中欧中证机器人指数发起A (020255.jj ) 机器人 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3551元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率118.56% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.30% (1394 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证机器人指数发起C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中欧中证机器人指数发起A(020255) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 118.56% | 8.68亿元 | 16.42亿元 | 19.78亿元 | 5.08亿元 |
| 2025-12-31 | 90.13% | 30.70亿元 | 16.72亿元 | 24.91亿元 | 4.15亿元 |
| 2025-06-30 | 117.04% | 17.25亿元 | 5.78亿元 | 18.60亿元 | 2.20亿元 |
| 2024-12-31 | 91.17% | 11.72亿元 | 3.90亿元 | 7.96亿元 | 6,697.86万元 |