中欧中证机器人指数发起A (020255.jj ) 机器人 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-01-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4548元 (2025-12-23) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率117.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.68% (1039 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证机器人指数发起C |
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中欧中证机器人指数发起A(020255) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 389.54万元 | 0.50% | 77.91万元 | 0.10% |
| 2025-06-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 139.08万元 | 0.50% | 27.82万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 41.78万元 | 0.50% | 8.36万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |