中欧中证机器人指数发起A (020255.jj ) 机器人 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7774元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 持仓换手率90.13% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率26.67% (859 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证机器人指数发起C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中欧中证机器人指数发起A(020255) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.42亿 | 92.76% |
| (其中) 股票 | 20.42亿 | 92.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.38亿 | 6.28% |
| (其中) 债券 | 1.38亿 | 6.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,109.54万 | 0.50% |
| 4 | 其他资产 | 1,001.13万 | 0.45% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.99亿 | 72.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.13亿 | 18.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,627.20万 | 1.19% |
加载中......