国投瑞银和宜债券C (020247.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理王侃基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0473元 (2026-07-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5419 / 7393) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银和宜债券(020241) 、国投瑞银和宜债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银和宜债券C(020247) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-07-14 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-07-13 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-07-10 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-07-09 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-07-08 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-07-07 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-07-06 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-07-03 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-07-02 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-07-01 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-06-30 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-06-29 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-06-26 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-06-25 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-06-24 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-06-23 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-06-22 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-06-18 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-06-17 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-06-16 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-06-15 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-06-12 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-06-11 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-06-10 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-06-09 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-06-08 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-06-05 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-06-04 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-06-03 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-06-02 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-06-01 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-05-29 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-05-28 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-05-27 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-05-26 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-05-25 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-05-22 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-05-21 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-05-20 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-05-19 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-05-18 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-05-15 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-05-14 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-05-13 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-05-12 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-05-11 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-05-08 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-05-07 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-05-06 | 1.0546元 | 1.0546元 |