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公告
国投瑞银和宜债券C
(020247.jj )
国投瑞银基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-06-21
总资产规模
9,743.82万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0494
元
(
2026-01-16
)
基金经理
王侃
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.12%
(3083 / 7182)
相关基金:
主从基金:
国投瑞银和宜债券A
、
国投瑞银和宜债券E
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国投瑞银和宜债券C(020247) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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国投瑞银和宜债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.04
元
9,743.82万
9,372.66万
元
--
2025-06-30
1.03
元
1.85亿
1.80亿
元
--
2025-03-31
1.01
元
5.02亿
4.94亿
元
--
2024-12-31
1.02
元
8.86亿
8.70亿
元
--
2024-09-30
1.01
元
6.64亿
6.61亿
元
--