国投瑞银和宜债券C (020247.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理王侃基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0504元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4733 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银和宜债券(020241) 、国投瑞银和宜债券E |
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国投瑞银和宜债券C(020247) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 5,973.48万 | 5,713.52万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 7,815.75万 | 7,480.62万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 9,743.82万 | 9,372.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1.85亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 5.02亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 8.86亿 | 8.70亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 6.64亿 | 6.61亿元 | -- |