估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国投瑞银和宜债券C
(020247.jj )
申
基金经理
王侃
基金类型
债券型
成立日期
2024-06-21
总资产规模
4,329.86万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0518
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.34%
(5268 / 7450)
相关基金:
主从基金:
国投瑞银和宜债券A
、
国投瑞银和宜债券E
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
国投瑞银和宜债券C(020247) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
国投瑞银和宜债券型证券投资基金
基金简称
国投瑞银和宜债券
基金主代码
020241
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2024-06-19
总份额
5,981.08万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
国投瑞银和宜债券A
国投瑞银和宜债券C
国投瑞银和宜债券E
子基金场内简称
子基金代码
020241
020247
023063
子基金份额
1,810.66万
份
(
2026-06-30
)
4,141.82万
份
(
2026-06-30
)
28.59万
份
(
2026-06-30
)