国投瑞银和宜债券C(020247) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,154.87万 | 7.38% |
| (其中) 股票 | 1,154.87万 | 7.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.36亿 | 86.72% |
| (其中) 债券 | 1.36亿 | 86.72% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 290.88万 | 1.86% |
| 4 | 其他资产 | 632.22万 | 4.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 528.67万 | 3.38% |
| 采矿业 | 155.64万 | 0.99% |
| 金融业 | 103.12万 | 0.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62.47万 | 0.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23.16万 | 0.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 14.56万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.71%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 141.67万 | 0.91% |
| 医疗保健 | 76.81万 | 0.49% |
| 非必需消费品 | 35.96万 | 0.23% |
| 科技 | 12.80万 | 0.08% |
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