估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国投瑞银和宜债券C
(020247.jj )
国投瑞银基金管理有限公司
申
基金经理
王侃
基金类型
债券型
成立日期
2024-06-21
总资产规模
5,973.48万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0520
元
(
2026-05-19
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-06-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.69%
(4472 / 7294)
相关基金:
主从基金:
国投瑞银和宜债券(020241)
、
国投瑞银和宜债券E
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
国投瑞银和宜债券C(020247) - 历史资产组合