国投瑞银和宜债券C (020247.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模7,815.75万元 (2025-12-31) 基金净值1.0507元 (2026-03-10) 基金经理王侃管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3601 / 7192)
相关基金:	主从基金: 国投瑞银和宜债券A 、国投瑞银和宜债券E
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国投瑞银和宜债券C(020247) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-27

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数据起始于2020年。

国投瑞银和宜债券C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-27	--	0.60%	--	0.15%
2024-06-27	--	0.60%	--	0.15%