国投瑞银和宜债券C (020247.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理王侃基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0514元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4475 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银和宜债券(020241) 、国投瑞银和宜债券E |
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国投瑞银和宜债券C(020247) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-05-14 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-05-13 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-05-12 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-05-11 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-05-08 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-05-07 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-05-06 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-04-30 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-04-29 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-04-28 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-04-27 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-04-24 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-04-23 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-04-22 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-04-21 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-04-20 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-04-17 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-04-16 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-04-15 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-04-14 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-04-13 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-04-10 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-04-09 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-04-08 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-04-07 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-04-03 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-04-02 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-04-01 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-03-31 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-03-30 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-03-27 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-03-26 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-03-25 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-03-24 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-03-23 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-03-20 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-03-19 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-03-18 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-03-17 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-03-16 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-03-13 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-03-12 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-03-11 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-03-10 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-03-09 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-03-06 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-03-05 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-03-04 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-03-03 | 1.0502元 | 1.0502元 |