国投瑞银和宜债券C(020247) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-03-12 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-03-11 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-03-10 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-03-09 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-03-06 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-03-05 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-03-04 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-03-03 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-03-02 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-02-27 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-02-26 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-02-25 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-02-24 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-02-13 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-02-12 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-02-11 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-02-10 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-02-09 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-02-06 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-02-05 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-02-04 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-02-03 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-02-02 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-01-30 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-01-29 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-01-28 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-01-27 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-01-26 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-01-23 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-01-22 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-01-21 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-01-20 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-01-19 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-01-16 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-01-15 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-01-14 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-01-13 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-01-12 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-01-09 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-01-08 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-01-07 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-01-06 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-01-05 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2025-12-31 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-12-30 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-12-29 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2025-12-26 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2025-12-25 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-12-24 | 1.0450元 | 1.0450元 |