博时锦源利率债债券C (020239.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0250元 (2026-04-03) 基金经理魏桢管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (1801 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时锦源利率债债券A |
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博时锦源利率债债券C(020239) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0250元 | 1.0842元 |
| 2026-04-02 | 1.0243元 | 1.0835元 |
| 2026-04-01 | 1.0242元 | 1.0834元 |
| 2026-03-31 | 1.0247元 | 1.0839元 |
| 2026-03-30 | 1.0248元 | 1.0840元 |
| 2026-03-27 | 1.0239元 | 1.0831元 |
| 2026-03-26 | 1.0236元 | 1.0828元 |
| 2026-03-25 | 1.0234元 | 1.0826元 |
| 2026-03-24 | 1.0235元 | 1.0827元 |
| 2026-03-23 | 1.0234元 | 1.0826元 |
| 2026-03-20 | 1.0236元 | 1.0828元 |
| 2026-03-19 | 1.0235元 | 1.0827元 |
| 2026-03-18 | 1.0234元 | 1.0826元 |
| 2026-03-17 | 1.0225元 | 1.0817元 |
| 2026-03-16 | 1.0220元 | 1.0812元 |
| 2026-03-13 | 1.0223元 | 1.0815元 |
| 2026-03-12 | 1.0219元 | 1.0811元 |
| 2026-03-11 | 1.0211元 | 1.0803元 |
| 2026-03-10 | 1.0211元 | 1.0803元 |
| 2026-03-09 | 1.0210元 | 1.0802元 |
| 2026-03-06 | 1.0221元 | 1.0813元 |
| 2026-03-05 | 1.0222元 | 1.0814元 |
| 2026-03-04 | 1.0221元 | 1.0813元 |
| 2026-03-03 | 1.0213元 | 1.0805元 |
| 2026-03-02 | 1.0210元 | 1.0802元 |
| 2026-02-27 | 1.0201元 | 1.0793元 |
| 2026-02-26 | 1.0197元 | 1.0789元 |
| 2026-02-25 | 1.0204元 | 1.0796元 |
| 2026-02-24 | 1.0209元 | 1.0801元 |
| 2026-02-13 | 1.0204元 | 1.0796元 |
| 2026-02-12 | 1.0205元 | 1.0797元 |
| 2026-02-11 | 1.0202元 | 1.0794元 |
| 2026-02-10 | 1.0201元 | 1.0793元 |
| 2026-02-09 | 1.0202元 | 1.0794元 |
| 2026-02-06 | 1.0196元 | 1.0788元 |
| 2026-02-05 | 1.0190元 | 1.0782元 |
| 2026-02-04 | 1.0185元 | 1.0777元 |
| 2026-02-03 | 1.0184元 | 1.0776元 |
| 2026-02-02 | 1.0184元 | 1.0776元 |
| 2026-01-30 | 1.0181元 | 1.0773元 |
| 2026-01-29 | 1.0181元 | 1.0773元 |
| 2026-01-28 | 1.0180元 | 1.0772元 |
| 2026-01-27 | 1.0177元 | 1.0769元 |
| 2026-01-26 | 1.0179元 | 1.0771元 |
| 2026-01-23 | 1.0178元 | 1.0770元 |
| 2026-01-22 | 1.0173元 | 1.0765元 |
| 2026-01-21 | 1.0176元 | 1.0768元 |
| 2026-01-20 | 1.0174元 | 1.0766元 |
| 2026-01-19 | 1.0168元 | 1.0760元 |
| 2026-01-16 | 1.0166元 | 1.0758元 |