博时锦源利率债债券C (020239.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0221元 (2026-03-06) 基金经理魏桢管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (1951 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时锦源利率债债券A |
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博时锦源利率债债券C(020239) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 351.05万 | 345.59万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 448.97万 | 430.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 915.92万 | 863.75万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 4,991.66万 | 4,778.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 4.08亿 | 3.86亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 6,243.84万 | 5,978.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 5,950.46万 | 5,729.86万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,500.34万 | 4,365.87万元 | -- |