博时锦源利率债债券C(020239) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 143.50万 | 138.85万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 164.75万 | 160.78万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 351.05万 | 345.59万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 448.97万 | 430.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 915.92万 | 863.75万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 4,991.66万 | 4,778.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 4.08亿 | 3.86亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 6,243.84万 | 5,978.40万元 | -- |