博时锦源利率债债券C(020239) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0359元 | 1.0951元 |
| 2026-08-27 | 1.0360元 | 1.0952元 |
| 2026-08-26 | 1.0372元 | 1.0964元 |
| 2026-08-25 | 1.0378元 | 1.0970元 |
| 2026-08-24 | 1.0381元 | 1.0973元 |
| 2026-08-21 | 1.0371元 | 1.0963元 |
| 2026-08-20 | 1.0373元 | 1.0965元 |
| 2026-08-19 | 1.0377元 | 1.0969元 |
| 2026-08-18 | 1.0388元 | 1.0980元 |
| 2026-08-17 | 1.0379元 | 1.0971元 |
| 2026-08-14 | 1.0374元 | 1.0966元 |
| 2026-08-13 | 1.0375元 | 1.0967元 |
| 2026-08-12 | 1.0369元 | 1.0961元 |
| 2026-08-11 | 1.0369元 | 1.0961元 |
| 2026-08-10 | 1.0376元 | 1.0968元 |
| 2026-08-07 | 1.0369元 | 1.0961元 |
| 2026-08-06 | 1.0362元 | 1.0954元 |
| 2026-08-05 | 1.0359元 | 1.0951元 |
| 2026-08-04 | 1.0360元 | 1.0952元 |
| 2026-08-03 | 1.0357元 | 1.0949元 |
| 2026-07-31 | 1.0357元 | 1.0949元 |
| 2026-07-30 | 1.0353元 | 1.0945元 |
| 2026-07-29 | 1.0343元 | 1.0935元 |
| 2026-07-28 | 1.0343元 | 1.0935元 |
| 2026-07-27 | 1.0344元 | 1.0936元 |
| 2026-07-24 | 1.0345元 | 1.0937元 |
| 2026-07-23 | 1.0344元 | 1.0936元 |
| 2026-07-22 | 1.0347元 | 1.0939元 |
| 2026-07-21 | 1.0337元 | 1.0929元 |
| 2026-07-20 | 1.0336元 | 1.0928元 |
| 2026-07-17 | 1.0338元 | 1.0930元 |
| 2026-07-16 | 1.0335元 | 1.0927元 |
| 2026-07-15 | 1.0337元 | 1.0929元 |
| 2026-07-14 | 1.0335元 | 1.0927元 |
| 2026-07-13 | 1.0333元 | 1.0925元 |
| 2026-07-10 | 1.0336元 | 1.0928元 |
| 2026-07-09 | 1.0337元 | 1.0929元 |
| 2026-07-08 | 1.0336元 | 1.0928元 |
| 2026-07-07 | 1.0333元 | 1.0925元 |
| 2026-07-06 | 1.0332元 | 1.0924元 |
| 2026-07-03 | 1.0324元 | 1.0916元 |
| 2026-07-02 | 1.0326元 | 1.0918元 |
| 2026-07-01 | 1.0324元 | 1.0916元 |
| 2026-06-30 | 1.0335元 | 1.0927元 |
| 2026-06-29 | 1.0344元 | 1.0936元 |
| 2026-06-26 | 1.0334元 | 1.0926元 |
| 2026-06-25 | 1.0331元 | 1.0923元 |
| 2026-06-24 | 1.0322元 | 1.0914元 |
| 2026-06-23 | 1.0320元 | 1.0912元 |
| 2026-06-22 | 1.0325元 | 1.0917元 |