博时锦源利率债债券C (020239.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理魏桢基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0337元 (2026-07-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.58% (1937 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时锦源利率债债券(020238) |
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博时锦源利率债债券C(020239) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0337元 | 1.0929元 |
| 2026-07-08 | 1.0336元 | 1.0928元 |
| 2026-07-07 | 1.0333元 | 1.0925元 |
| 2026-07-06 | 1.0332元 | 1.0924元 |
| 2026-07-03 | 1.0324元 | 1.0916元 |
| 2026-07-02 | 1.0326元 | 1.0918元 |
| 2026-07-01 | 1.0324元 | 1.0916元 |
| 2026-06-30 | 1.0335元 | 1.0927元 |
| 2026-06-29 | 1.0344元 | 1.0936元 |
| 2026-06-26 | 1.0334元 | 1.0926元 |
| 2026-06-25 | 1.0331元 | 1.0923元 |
| 2026-06-24 | 1.0322元 | 1.0914元 |
| 2026-06-23 | 1.0320元 | 1.0912元 |
| 2026-06-22 | 1.0325元 | 1.0917元 |
| 2026-06-18 | 1.0326元 | 1.0918元 |
| 2026-06-17 | 1.0323元 | 1.0915元 |
| 2026-06-16 | 1.0317元 | 1.0909元 |
| 2026-06-15 | 1.0306元 | 1.0898元 |
| 2026-06-12 | 1.0305元 | 1.0897元 |
| 2026-06-11 | 1.0301元 | 1.0893元 |
| 2026-06-10 | 1.0308元 | 1.0900元 |
| 2026-06-09 | 1.0312元 | 1.0904元 |
| 2026-06-08 | 1.0319元 | 1.0911元 |
| 2026-06-05 | 1.0324元 | 1.0916元 |
| 2026-06-04 | 1.0329元 | 1.0921元 |
| 2026-06-03 | 1.0325元 | 1.0917元 |
| 2026-06-02 | 1.0329元 | 1.0921元 |
| 2026-06-01 | 1.0330元 | 1.0922元 |
| 2026-05-29 | 1.0324元 | 1.0916元 |
| 2026-05-28 | 1.0322元 | 1.0914元 |
| 2026-05-27 | 1.0318元 | 1.0910元 |
| 2026-05-26 | 1.0309元 | 1.0901元 |
| 2026-05-25 | 1.0299元 | 1.0891元 |
| 2026-05-22 | 1.0294元 | 1.0886元 |
| 2026-05-21 | 1.0296元 | 1.0888元 |
| 2026-05-20 | 1.0297元 | 1.0889元 |
| 2026-05-19 | 1.0298元 | 1.0890元 |
| 2026-05-18 | 1.0288元 | 1.0880元 |
| 2026-05-15 | 1.0284元 | 1.0876元 |
| 2026-05-14 | 1.0285元 | 1.0877元 |
| 2026-05-13 | 1.0287元 | 1.0879元 |
| 2026-05-12 | 1.0282元 | 1.0874元 |
| 2026-05-11 | 1.0278元 | 1.0870元 |
| 2026-05-08 | 1.0272元 | 1.0864元 |
| 2026-05-07 | 1.0269元 | 1.0861元 |
| 2026-05-06 | 1.0264元 | 1.0856元 |
| 2026-04-30 | 1.0271元 | 1.0863元 |
| 2026-04-29 | 1.0276元 | 1.0868元 |
| 2026-04-28 | 1.0267元 | 1.0859元 |
| 2026-04-27 | 1.0263元 | 1.0855元 |