博时锦源利率债债券C (020239.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0221元 (2026-03-06) 基金经理魏桢管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (1951 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时锦源利率债债券A |
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博时锦源利率债债券C(020239) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0221元 | 1.0813元 |
| 2026-03-05 | 1.0222元 | 1.0814元 |
| 2026-03-04 | 1.0221元 | 1.0813元 |
| 2026-03-03 | 1.0213元 | 1.0805元 |
| 2026-03-02 | 1.0210元 | 1.0802元 |
| 2026-02-27 | 1.0201元 | 1.0793元 |
| 2026-02-26 | 1.0197元 | 1.0789元 |
| 2026-02-25 | 1.0204元 | 1.0796元 |
| 2026-02-24 | 1.0209元 | 1.0801元 |
| 2026-02-13 | 1.0204元 | 1.0796元 |
| 2026-02-12 | 1.0205元 | 1.0797元 |
| 2026-02-11 | 1.0202元 | 1.0794元 |
| 2026-02-10 | 1.0201元 | 1.0793元 |
| 2026-02-09 | 1.0202元 | 1.0794元 |
| 2026-02-06 | 1.0196元 | 1.0788元 |
| 2026-02-05 | 1.0190元 | 1.0782元 |
| 2026-02-04 | 1.0185元 | 1.0777元 |
| 2026-02-03 | 1.0184元 | 1.0776元 |
| 2026-02-02 | 1.0184元 | 1.0776元 |
| 2026-01-30 | 1.0181元 | 1.0773元 |
| 2026-01-29 | 1.0181元 | 1.0773元 |
| 2026-01-28 | 1.0180元 | 1.0772元 |
| 2026-01-27 | 1.0177元 | 1.0769元 |
| 2026-01-26 | 1.0179元 | 1.0771元 |
| 2026-01-23 | 1.0178元 | 1.0770元 |
| 2026-01-22 | 1.0173元 | 1.0765元 |
| 2026-01-21 | 1.0176元 | 1.0768元 |
| 2026-01-20 | 1.0174元 | 1.0766元 |
| 2026-01-19 | 1.0168元 | 1.0760元 |
| 2026-01-16 | 1.0166元 | 1.0758元 |
| 2026-01-15 | 1.0160元 | 1.0752元 |
| 2026-01-14 | 1.0157元 | 1.0749元 |
| 2026-01-13 | 1.0155元 | 1.0747元 |
| 2026-01-12 | 1.0153元 | 1.0745元 |
| 2026-01-09 | 1.0149元 | 1.0741元 |
| 2026-01-08 | 1.0145元 | 1.0737元 |
| 2026-01-07 | 1.0137元 | 1.0729元 |
| 2026-01-06 | 1.0143元 | 1.0735元 |
| 2026-01-05 | 1.0153元 | 1.0745元 |
| 2025-12-31 | 1.0158元 | 1.0750元 |
| 2025-12-30 | 1.0156元 | 1.0748元 |
| 2025-12-29 | 1.0158元 | 1.0750元 |
| 2025-12-26 | 1.0173元 | 1.0765元 |
| 2025-12-25 | 1.0170元 | 1.0762元 |
| 2025-12-24 | 1.0171元 | 1.0763元 |
| 2025-12-23 | 1.0170元 | 1.0762元 |
| 2025-12-22 | 1.0158元 | 1.0750元 |
| 2025-12-19 | 1.0167元 | 1.0759元 |
| 2025-12-18 | 1.0152元 | 1.0744元 |
| 2025-12-17 | 1.0153元 | 1.0745元 |