博时锦源利率债债券C (020239.jj ) 申	基金经理魏桢基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模143.50万元 (2026-06-30) 基金净值1.0359元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2034 / 7450)
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博时锦源利率债债券C(020239) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-20

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-20	2025-11-20	0.0295 元	430.29万	12.69万元	2.81%	2.81%
2024-10-21	2024-10-21	0.02 元	5,978.40万	119.57万元	1.91%	2.85%
2024-05-07	2024-05-07	0.0097 元	4,365.87万	42.35万元	0.94%	2.85%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。