博时锦源利率债债券C (020239.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0221元 (2026-03-06) 基金经理魏桢管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (1951 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时锦源利率债债券A |
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博时锦源利率债债券C(020239) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | 2025-11-20 | 0.0295 元 | 430.29万 | 12.69万元 | 2.81% | 2.81% |
| 2024-10-21 | 2024-10-21 | 0.02 元 | 5,978.40万 | 119.57万元 | 1.91% | 2.85% |
| 2024-05-07 | 2024-05-07 | 0.0097 元 | 4,365.87万 | 42.35万元 | 0.94% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |