施罗德中国动力股票A (020236.jj ) 施罗德基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7800元 (2026-01-19) 基金经理安昀谢恒管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率143.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率39.53% (529 / 5578) |
| 相关基金: | 主从基金: 施罗德中国动力股票C |
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施罗德中国动力股票A(020236) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.56元 | 1.49亿 | 9,591.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 9,648.51万 | 8,356.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 9,675.90万 | 8,433.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 9,522.71万 | 8,898.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 1.61亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 1.77亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2024-04-26 | 1.00元 | 1.83亿 | 1.83亿元 | -- |