施罗德中国动力股票A (020236.jj ) 施罗德基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理安昀谢恒基金类型股票型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9322元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-25) 持仓换手率74.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率37.65% (588 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 施罗德中国动力股票C |
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施罗德中国动力股票A(020236) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.67亿 | 85.11% |
| (其中) 股票 | 6.67亿 | 85.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.11亿 | 14.16% |
| 3 | 其他资产 | 565.50万 | 0.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.00亿 | 63.83% |
| 金融业 | 5,251.43万 | 6.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,565.50万 | 2.00% |
| 采矿业 | 1,511.01万 | 1.93% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.65%) |
|---|---|---|
| 金融 | 3,228.34万 | 4.12% |
| 原材料 | 2,900.33万 | 3.70% |
| 信息技术 | 2,213.64万 | 2.83% |
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