施罗德中国动力股票A (020236.jj ) 施罗德基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7800元 (2026-01-19) 基金经理安昀谢恒管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率143.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率39.53% (529 / 5578) |
| 相关基金: | 主从基金: 施罗德中国动力股票C |
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施罗德中国动力股票A(020236) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.01亿 | 89.72% |
| (其中) 股票 | 2.01亿 | 89.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,976.59万 | 8.80% |
| 3 | 其他资产 | 330.44万 | 1.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,842.08万 | 43.84% |
| 采矿业 | 1,004.20万 | 4.47% |
| 金融业 | 779.31万 | 3.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 736.42万 | 3.28% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.66%) |
|---|---|---|
| 金融 | 2,005.40万 | 8.93% |
| 原材料 | 1,857.25万 | 8.27% |
| 通讯业务 | 1,498.10万 | 6.67% |
| 非日常生活消费品 | 1,339.39万 | 5.97% |
| 医疗保健 | 573.28万 | 2.55% |
| 日常消费品 | 506.86万 | 2.26% |
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