施罗德中国动力股票A (020236.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理安昀谢恒基金类型股票型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4901元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-25) 持仓换手率74.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.46% (953 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中国动力股票C |
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施罗德中国动力股票A(020236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-09-02 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-09-01 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-08-31 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-08-28 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-08-27 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-08-26 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-08-25 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-08-24 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2026-08-21 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2026-08-20 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-08-19 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2026-08-18 | 1.6621元 | 1.6621元 |
| 2026-08-17 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-08-14 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2026-08-13 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2026-08-12 | 1.6112元 | 1.6112元 |
| 2026-08-11 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2026-08-10 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2026-08-07 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2026-08-06 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2026-08-05 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2026-08-04 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2026-08-03 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-07-31 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-07-30 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-07-29 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-07-28 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-07-27 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2026-07-24 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2026-07-23 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2026-07-22 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-07-21 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2026-07-20 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2026-07-17 | 1.6123元 | 1.6123元 |
| 2026-07-16 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-07-15 | 1.7765元 | 1.7765元 |
| 2026-07-14 | 1.8172元 | 1.8172元 |
| 2026-07-13 | 1.7543元 | 1.7543元 |
| 2026-07-10 | 1.8237元 | 1.8237元 |
| 2026-07-09 | 1.9146元 | 1.9146元 |
| 2026-07-08 | 1.8296元 | 1.8296元 |
| 2026-07-07 | 1.8915元 | 1.8915元 |
| 2026-07-06 | 1.9183元 | 1.9183元 |
| 2026-07-03 | 1.9442元 | 1.9442元 |
| 2026-07-02 | 1.9233元 | 1.9233元 |
| 2026-07-01 | 2.0656元 | 2.0656元 |
| 2026-06-30 | 2.1484元 | 2.1484元 |
| 2026-06-29 | 2.0836元 | 2.0836元 |
| 2026-06-26 | 2.1158元 | 2.1158元 |