施罗德中国动力股票A (020236.jj ) 施罗德基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7736元 (2026-03-09) 基金经理安昀谢恒管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率143.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.94% (505 / 5697) |
| 相关基金: | 主从基金: 施罗德中国动力股票C |
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施罗德中国动力股票A(020236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.7736元 | 1.7736元 |
| 2026-03-06 | 1.8169元 | 1.8169元 |
| 2026-03-05 | 1.8087元 | 1.8087元 |
| 2026-03-04 | 1.8033元 | 1.8033元 |
| 2026-03-03 | 1.8195元 | 1.8195元 |
| 2026-03-02 | 1.8757元 | 1.8757元 |
| 2026-02-27 | 1.8475元 | 1.8475元 |
| 2026-02-26 | 1.8527元 | 1.8527元 |
| 2026-02-25 | 1.8558元 | 1.8558元 |
| 2026-02-24 | 1.8268元 | 1.8268元 |
| 2026-02-13 | 1.7877元 | 1.7877元 |
| 2026-02-12 | 1.8384元 | 1.8384元 |
| 2026-02-11 | 1.8157元 | 1.8157元 |
| 2026-02-10 | 1.8075元 | 1.8075元 |
| 2026-02-09 | 1.8085元 | 1.8085元 |
| 2026-02-06 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2026-02-05 | 1.7715元 | 1.7715元 |
| 2026-02-04 | 1.8035元 | 1.8035元 |
| 2026-02-03 | 1.7882元 | 1.7882元 |
| 2026-02-02 | 1.7467元 | 1.7467元 |
| 2026-01-30 | 1.8015元 | 1.8015元 |
| 2026-01-29 | 1.8227元 | 1.8227元 |
| 2026-01-28 | 1.8492元 | 1.8492元 |
| 2026-01-27 | 1.8228元 | 1.8228元 |
| 2026-01-26 | 1.8082元 | 1.8082元 |
| 2026-01-23 | 1.8015元 | 1.8015元 |
| 2026-01-22 | 1.7931元 | 1.7931元 |
| 2026-01-21 | 1.7876元 | 1.7876元 |
| 2026-01-20 | 1.7636元 | 1.7636元 |
| 2026-01-19 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2026-01-16 | 1.7665元 | 1.7665元 |
| 2026-01-15 | 1.7537元 | 1.7537元 |
| 2026-01-14 | 1.7339元 | 1.7339元 |
| 2026-01-13 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-01-12 | 1.7063元 | 1.7063元 |
| 2026-01-09 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2026-01-08 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2026-01-07 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2026-01-06 | 1.6755元 | 1.6755元 |
| 2026-01-05 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2025-12-31 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2025-12-30 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2025-12-29 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2025-12-26 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2025-12-25 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2025-12-24 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2025-12-23 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2025-12-22 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2025-12-19 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2025-12-18 | 1.5414元 | 1.5414元 |