施罗德中国动力股票A (020236.jj ) 施罗德基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理安昀谢恒基金类型股票型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8237元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-25) 持仓换手率74.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率31.32% (709 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 施罗德中国动力股票C |
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施罗德中国动力股票A(020236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.8237元 | 1.8237元 |
| 2026-07-09 | 1.9146元 | 1.9146元 |
| 2026-07-08 | 1.8296元 | 1.8296元 |
| 2026-07-07 | 1.8915元 | 1.8915元 |
| 2026-07-06 | 1.9183元 | 1.9183元 |
| 2026-07-03 | 1.9442元 | 1.9442元 |
| 2026-07-02 | 1.9233元 | 1.9233元 |
| 2026-07-01 | 2.0656元 | 2.0656元 |
| 2026-06-30 | 2.1484元 | 2.1484元 |
| 2026-06-29 | 2.0836元 | 2.0836元 |
| 2026-06-26 | 2.1158元 | 2.1158元 |
| 2026-06-25 | 2.1955元 | 2.1955元 |
| 2026-06-24 | 2.1356元 | 2.1356元 |
| 2026-06-23 | 2.1101元 | 2.1101元 |
| 2026-06-22 | 2.2333元 | 2.2333元 |
| 2026-06-18 | 2.1287元 | 2.1287元 |
| 2026-06-17 | 2.0983元 | 2.0983元 |
| 2026-06-16 | 2.0549元 | 2.0549元 |
| 2026-06-15 | 2.0064元 | 2.0064元 |
| 2026-06-12 | 1.9175元 | 1.9175元 |
| 2026-06-11 | 1.9136元 | 1.9136元 |
| 2026-06-10 | 1.9175元 | 1.9175元 |
| 2026-06-09 | 1.9815元 | 1.9815元 |
| 2026-06-08 | 1.9126元 | 1.9126元 |
| 2026-06-05 | 1.9614元 | 1.9614元 |
| 2026-06-04 | 2.0452元 | 2.0452元 |
| 2026-06-03 | 2.0467元 | 2.0467元 |
| 2026-06-02 | 2.0246元 | 2.0246元 |
| 2026-06-01 | 1.9820元 | 1.9820元 |
| 2026-05-29 | 2.0403元 | 2.0403元 |
| 2026-05-28 | 2.0663元 | 2.0663元 |
| 2026-05-27 | 2.0413元 | 2.0413元 |
| 2026-05-26 | 2.0461元 | 2.0461元 |
| 2026-05-25 | 2.0244元 | 2.0244元 |
| 2026-05-22 | 1.9673元 | 1.9673元 |
| 2026-05-21 | 1.9145元 | 1.9145元 |
| 2026-05-20 | 1.9561元 | 1.9561元 |
| 2026-05-19 | 1.9216元 | 1.9216元 |
| 2026-05-18 | 1.9322元 | 1.9322元 |
| 2026-05-15 | 1.9093元 | 1.9093元 |
| 2026-05-14 | 1.9584元 | 1.9584元 |
| 2026-05-13 | 2.0137元 | 2.0137元 |
| 2026-05-12 | 1.9804元 | 1.9804元 |
| 2026-05-11 | 1.9788元 | 1.9788元 |
| 2026-05-08 | 1.9443元 | 1.9443元 |
| 2026-05-07 | 1.9606元 | 1.9606元 |
| 2026-05-06 | 1.9438元 | 1.9438元 |
| 2026-04-30 | 1.8798元 | 1.8798元 |
| 2026-04-29 | 1.8901元 | 1.8901元 |
| 2026-04-28 | 1.8563元 | 1.8563元 |