施罗德中国动力股票A (020236.jj ) 施罗德基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理安昀谢恒基金类型股票型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9093元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-25) 持仓换手率74.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率37.03% (595 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 施罗德中国动力股票C |
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施罗德中国动力股票A(020236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.9093元 | 1.9093元 |
| 2026-05-14 | 1.9584元 | 1.9584元 |
| 2026-05-13 | 2.0137元 | 2.0137元 |
| 2026-05-12 | 1.9804元 | 1.9804元 |
| 2026-05-11 | 1.9788元 | 1.9788元 |
| 2026-05-08 | 1.9443元 | 1.9443元 |
| 2026-05-07 | 1.9606元 | 1.9606元 |
| 2026-05-06 | 1.9438元 | 1.9438元 |
| 2026-04-30 | 1.8798元 | 1.8798元 |
| 2026-04-29 | 1.8901元 | 1.8901元 |
| 2026-04-28 | 1.8563元 | 1.8563元 |
| 2026-04-27 | 1.8853元 | 1.8853元 |
| 2026-04-24 | 1.8792元 | 1.8792元 |
| 2026-04-23 | 1.8917元 | 1.8917元 |
| 2026-04-22 | 1.9235元 | 1.9235元 |
| 2026-04-21 | 1.8848元 | 1.8848元 |
| 2026-04-20 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2026-04-17 | 1.8685元 | 1.8685元 |
| 2026-04-16 | 1.8491元 | 1.8491元 |
| 2026-04-15 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2026-04-14 | 1.8392元 | 1.8392元 |
| 2026-04-13 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2026-04-10 | 1.8093元 | 1.8093元 |
| 2026-04-09 | 1.7814元 | 1.7814元 |
| 2026-04-08 | 1.7756元 | 1.7756元 |
| 2026-04-07 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-04-03 | 1.7275元 | 1.7275元 |
| 2026-04-02 | 1.7195元 | 1.7195元 |
| 2026-04-01 | 1.7298元 | 1.7298元 |
| 2026-03-31 | 1.7088元 | 1.7088元 |
| 2026-03-30 | 1.7362元 | 1.7362元 |
| 2026-03-27 | 1.7261元 | 1.7261元 |
| 2026-03-26 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2026-03-25 | 1.7311元 | 1.7311元 |
| 2026-03-24 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2026-03-23 | 1.6769元 | 1.6769元 |
| 2026-03-20 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2026-03-19 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2026-03-18 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2026-03-17 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2026-03-16 | 1.7621元 | 1.7621元 |
| 2026-03-13 | 1.7846元 | 1.7846元 |
| 2026-03-12 | 1.8041元 | 1.8041元 |
| 2026-03-11 | 1.8109元 | 1.8109元 |
| 2026-03-10 | 1.8032元 | 1.8032元 |
| 2026-03-09 | 1.7736元 | 1.7736元 |
| 2026-03-06 | 1.8169元 | 1.8169元 |
| 2026-03-05 | 1.8087元 | 1.8087元 |
| 2026-03-04 | 1.8033元 | 1.8033元 |
| 2026-03-03 | 1.8195元 | 1.8195元 |