施罗德中国动力股票A (020236.jj ) 施罗德基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7800元 (2026-01-19) 基金经理安昀谢恒管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率143.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率39.53% (529 / 5578) |
| 相关基金: | 主从基金: 施罗德中国动力股票C |
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施罗德中国动力股票A(020236) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 73.94万元 | 1.20% | 12.32万元 | 0.20% |
| 2025-05-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 197.99万元 | 1.20% | 33.00万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |