国泰中证全指集成电路ETF发起联接C (020227.jj ) 集成电路 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8030元 (2026-03-06) 基金经理吴可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率29.96% (749 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A目标基金: 国泰中证全指集成电路ETF |
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国泰中证全指集成电路ETF发起联接C(020227) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2026-03-05 | 1.7944元 | 1.7944元 |
| 2026-03-04 | 1.7607元 | 1.7607元 |
| 2026-03-03 | 1.7614元 | 1.7614元 |
| 2026-03-02 | 1.8701元 | 1.8701元 |
| 2026-02-27 | 1.9019元 | 1.9019元 |
| 2026-02-26 | 1.8995元 | 1.8995元 |
| 2026-02-25 | 1.8716元 | 1.8716元 |
| 2026-02-24 | 1.8778元 | 1.8778元 |
| 2026-02-13 | 1.8781元 | 1.8781元 |
| 2026-02-12 | 1.8823元 | 1.8823元 |
| 2026-02-11 | 1.8337元 | 1.8337元 |
| 2026-02-10 | 1.8536元 | 1.8536元 |
| 2026-02-09 | 1.8439元 | 1.8439元 |
| 2026-02-06 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-02-05 | 1.8003元 | 1.8003元 |
| 2026-02-04 | 1.8285元 | 1.8285元 |
| 2026-02-03 | 1.8797元 | 1.8797元 |
| 2026-02-02 | 1.8563元 | 1.8563元 |
| 2026-01-30 | 1.9616元 | 1.9616元 |
| 2026-01-29 | 1.9338元 | 1.9338元 |
| 2026-01-28 | 2.0099元 | 2.0099元 |
| 2026-01-27 | 1.9854元 | 1.9854元 |
| 2026-01-26 | 1.9342元 | 1.9342元 |
| 2026-01-23 | 1.9655元 | 1.9655元 |
| 2026-01-22 | 1.9686元 | 1.9686元 |
| 2026-01-21 | 1.9704元 | 1.9704元 |
| 2026-01-20 | 1.8915元 | 1.8915元 |
| 2026-01-19 | 1.8976元 | 1.8976元 |
| 2026-01-16 | 1.9059元 | 1.9059元 |
| 2026-01-15 | 1.8474元 | 1.8474元 |
| 2026-01-14 | 1.8366元 | 1.8366元 |
| 2026-01-13 | 1.8096元 | 1.8096元 |
| 2026-01-12 | 1.8706元 | 1.8706元 |
| 2026-01-09 | 1.8357元 | 1.8357元 |
| 2026-01-08 | 1.8153元 | 1.8153元 |
| 2026-01-07 | 1.7962元 | 1.7962元 |
| 2026-01-06 | 1.7825元 | 1.7825元 |
| 2026-01-05 | 1.7535元 | 1.7535元 |
| 2025-12-31 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2025-12-30 | 1.7181元 | 1.7181元 |
| 2025-12-29 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2025-12-26 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2025-12-25 | 1.6902元 | 1.6902元 |
| 2025-12-24 | 1.6859元 | 1.6859元 |
| 2025-12-23 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2025-12-22 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2025-12-19 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2025-12-18 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2025-12-17 | 1.6245元 | 1.6245元 |