国泰中证全指集成电路ETF发起联接C (020227.jj ) 集成电路 (半年) 申 | 基金经理吴可凡李星全基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1224元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率32.04% (479 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A目标基金: 国泰中证全指集成电路ETF |
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国泰中证全指集成电路ETF发起联接C(020227) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 2.1224元 | 2.1224元 |
| 2026-08-20 | 2.1085元 | 2.1085元 |
| 2026-08-19 | 2.1181元 | 2.1181元 |
| 2026-08-18 | 2.2856元 | 2.2856元 |
| 2026-08-17 | 2.3093元 | 2.3093元 |
| 2026-08-14 | 2.2006元 | 2.2006元 |
| 2026-08-13 | 2.1830元 | 2.1830元 |
| 2026-08-12 | 2.2070元 | 2.2070元 |
| 2026-08-11 | 2.1777元 | 2.1777元 |
| 2026-08-10 | 2.1831元 | 2.1831元 |
| 2026-08-07 | 2.2289元 | 2.2289元 |
| 2026-08-06 | 2.1528元 | 2.1528元 |
| 2026-08-05 | 2.1272元 | 2.1272元 |
| 2026-08-04 | 2.0295元 | 2.0295元 |
| 2026-08-03 | 1.9341元 | 1.9341元 |
| 2026-07-31 | 2.0436元 | 2.0436元 |
| 2026-07-30 | 1.9759元 | 1.9759元 |
| 2026-07-29 | 2.0916元 | 2.0916元 |
| 2026-07-28 | 2.1241元 | 2.1241元 |
| 2026-07-27 | 2.2818元 | 2.2818元 |
| 2026-07-24 | 2.2759元 | 2.2759元 |
| 2026-07-23 | 2.2797元 | 2.2797元 |
| 2026-07-22 | 2.3806元 | 2.3806元 |
| 2026-07-21 | 2.4011元 | 2.4011元 |
| 2026-07-20 | 2.1848元 | 2.1848元 |
| 2026-07-17 | 2.2230元 | 2.2230元 |
| 2026-07-16 | 2.4285元 | 2.4285元 |
| 2026-07-15 | 2.5583元 | 2.5583元 |
| 2026-07-14 | 2.6916元 | 2.6916元 |
| 2026-07-13 | 2.6519元 | 2.6519元 |
| 2026-07-10 | 2.7791元 | 2.7791元 |
| 2026-07-09 | 2.9457元 | 2.9457元 |
| 2026-07-08 | 2.7349元 | 2.7349元 |
| 2026-07-07 | 2.7410元 | 2.7410元 |
| 2026-07-06 | 2.7655元 | 2.7655元 |
| 2026-07-03 | 2.7403元 | 2.7403元 |
| 2026-07-02 | 2.7641元 | 2.7641元 |
| 2026-07-01 | 2.9661元 | 2.9661元 |
| 2026-06-30 | 3.0481元 | 3.0481元 |
| 2026-06-29 | 2.9440元 | 2.9440元 |
| 2026-06-26 | 2.8616元 | 2.8616元 |
| 2026-06-25 | 2.9201元 | 2.9201元 |
| 2026-06-24 | 2.7829元 | 2.7829元 |
| 2026-06-23 | 2.6475元 | 2.6475元 |
| 2026-06-22 | 2.7015元 | 2.7015元 |
| 2026-06-18 | 2.6443元 | 2.6443元 |
| 2026-06-17 | 2.5305元 | 2.5305元 |
| 2026-06-16 | 2.4134元 | 2.4134元 |
| 2026-06-15 | 2.3842元 | 2.3842元 |
| 2026-06-12 | 2.2426元 | 2.2426元 |