国泰中证全指集成电路ETF发起联接C (020227.jj ) 集成电路 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7791元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率48.34% (416 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指集成电路ETF发起联接(020226)目标基金: 国泰中证全指集成电路ETF(159546) |
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国泰中证全指集成电路ETF发起联接C(020227) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.7791元 | 2.7791元 |
| 2026-07-09 | 2.9457元 | 2.9457元 |
| 2026-07-08 | 2.7349元 | 2.7349元 |
| 2026-07-07 | 2.7410元 | 2.7410元 |
| 2026-07-06 | 2.7655元 | 2.7655元 |
| 2026-07-03 | 2.7403元 | 2.7403元 |
| 2026-07-02 | 2.7641元 | 2.7641元 |
| 2026-07-01 | 2.9661元 | 2.9661元 |
| 2026-06-30 | 3.0481元 | 3.0481元 |
| 2026-06-29 | 2.9440元 | 2.9440元 |
| 2026-06-26 | 2.8616元 | 2.8616元 |
| 2026-06-25 | 2.9201元 | 2.9201元 |
| 2026-06-24 | 2.7829元 | 2.7829元 |
| 2026-06-23 | 2.6475元 | 2.6475元 |
| 2026-06-22 | 2.7015元 | 2.7015元 |
| 2026-06-18 | 2.6443元 | 2.6443元 |
| 2026-06-17 | 2.5305元 | 2.5305元 |
| 2026-06-16 | 2.4134元 | 2.4134元 |
| 2026-06-15 | 2.3842元 | 2.3842元 |
| 2026-06-12 | 2.2426元 | 2.2426元 |
| 2026-06-11 | 2.2641元 | 2.2641元 |
| 2026-06-10 | 2.2658元 | 2.2658元 |
| 2026-06-09 | 2.2972元 | 2.2972元 |
| 2026-06-08 | 2.2013元 | 2.2013元 |
| 2026-06-05 | 2.3088元 | 2.3088元 |
| 2026-06-04 | 2.4275元 | 2.4275元 |
| 2026-06-03 | 2.3857元 | 2.3857元 |
| 2026-06-02 | 2.3187元 | 2.3187元 |
| 2026-06-01 | 2.2820元 | 2.2820元 |
| 2026-05-29 | 2.3992元 | 2.3992元 |
| 2026-05-28 | 2.5260元 | 2.5260元 |
| 2026-05-27 | 2.5008元 | 2.5008元 |
| 2026-05-26 | 2.5440元 | 2.5440元 |
| 2026-05-25 | 2.5598元 | 2.5598元 |
| 2026-05-22 | 2.3932元 | 2.3932元 |
| 2026-05-21 | 2.3208元 | 2.3208元 |
| 2026-05-20 | 2.4199元 | 2.4199元 |
| 2026-05-19 | 2.3316元 | 2.3316元 |
| 2026-05-18 | 2.2715元 | 2.2715元 |
| 2026-05-15 | 2.2436元 | 2.2436元 |
| 2026-05-14 | 2.2888元 | 2.2888元 |
| 2026-05-13 | 2.3359元 | 2.3359元 |
| 2026-05-12 | 2.2748元 | 2.2748元 |
| 2026-05-11 | 2.2757元 | 2.2757元 |
| 2026-05-08 | 2.1609元 | 2.1609元 |
| 2026-05-07 | 2.2127元 | 2.2127元 |
| 2026-05-06 | 2.1762元 | 2.1762元 |
| 2026-04-30 | 2.0425元 | 2.0425元 |
| 2026-04-29 | 1.9437元 | 1.9437元 |
| 2026-04-28 | 1.9456元 | 1.9456元 |