国泰中证全指集成电路ETF发起联接C (020227.jj ) 集成电路 (半年) 申 | 基金经理吴可凡李星全基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1224元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率32.04% (479 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A目标基金: 国泰中证全指集成电路ETF |
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国泰中证全指集成电路ETF发起联接C(020227) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-08-07 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1.60万元 | 0.50% | 3,193.00元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1.60万元 | 0.50% | 3,193.00元 | 0.10% |
| 2025-11-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-11-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 7,389.00元 | 0.50% | 1,477.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 7,389.00元 | 0.50% | 1,477.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 6,394.00元 | 0.50% | 1,278.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 6,394.00元 | 0.50% | 1,278.00元 | 0.10% |
| 2024-11-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-11-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |