国泰中证全指集成电路ETF发起联接C (020227.jj ) 集成电路 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4134元 (2026-06-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率41.74% (493 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指集成电路ETF发起联接(020226)目标基金: 国泰中证全指集成电路ETF(159546) |
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国泰中证全指集成电路ETF发起联接C(020227) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-11-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |