国泰中证全指集成电路ETF发起联接C (020227.jj ) 集成电路 (半年) 申 | 基金经理吴可凡李星全基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1224元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率32.04% (479 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A目标基金: 国泰中证全指集成电路ETF |
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国泰中证全指集成电路ETF发起联接C(020227) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.05元 | 1.42亿 | 4,674.23万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.59元 | 7,032.56万 | 4,410.79万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.69元 | 3,177.38万 | 1,879.55万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.83元 | 3,273.35万 | 1,788.42万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 1,949.46万 | 1,555.47万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 2,583.11万 | 2,042.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 2,777.86万 | 2,297.08万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 776.13万 | 774.04万元 | -- |