国泰中证全指集成电路ETF发起联接C (020227.jj ) 集成电路 (半年) 申 | 基金经理吴可凡李星全基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1224元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率32.04% (479 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A目标基金: 国泰中证全指集成电路ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C(020227) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.91亿 | 85.31% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,007.54万 | 4.50% |
| (其中) 债券 | 1,007.54万 | 4.50% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,478.35万 | 6.61% |
| 4 | 其他资产 | 799.15万 | 3.57% |
加载中......