兴华安启纯债A(020211) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-03-05 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-03-04 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-03-03 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-03-02 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-02-27 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-02-26 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-02-25 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-02-24 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-02-13 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-02-12 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-02-11 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-02-10 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-02-09 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-02-06 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-02-05 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-02-04 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-02-03 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-02-02 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-01-30 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-01-29 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-01-28 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-01-27 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-01-26 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-01-23 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-01-22 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-01-21 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-01-20 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-01-19 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-01-16 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-01-15 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-01-14 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-01-13 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-01-12 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-01-09 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-01-08 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-01-07 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-01-06 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-01-05 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-12-31 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-12-30 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-12-29 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2025-12-26 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2025-12-25 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-12-24 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-12-23 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-12-22 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-12-19 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2025-12-18 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-12-17 | 1.0334元 | 1.0334元 |