兴华安启纯债A(020211) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-05-19 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-05-18 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-05-15 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-05-14 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-05-13 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-05-12 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-05-11 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-05-08 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-05-07 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-05-06 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-04-30 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-04-29 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-04-28 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-04-27 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-04-24 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-04-23 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-04-22 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-04-21 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-04-20 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-04-17 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-04-16 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-04-15 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-04-14 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-04-13 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-04-10 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-04-09 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-04-08 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-04-07 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-04-03 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-04-02 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-04-01 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-03-31 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-03-30 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-03-27 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-03-26 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-03-25 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-03-24 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-03-23 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-03-20 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-03-19 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-03-18 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-03-17 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-03-16 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-03-13 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-03-12 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-03-11 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-03-10 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-03-09 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-03-06 | 1.0387元 | 1.0387元 |