兴华安启纯债A(020211) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 16.13亿 | 15.51亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 12.01亿 | 11.63亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 10.25亿 | 9.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 7.87亿 | 7.38亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 6.24亿 | 5.99亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 3.30亿 | 3.12亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 6.14亿 | 6.12亿元 | -- |
| 2024-07-12 | 1.00元 | 1.60亿 | 1.60亿元 | -- |