兴华安启纯债A(020211) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-01-22 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-01-21 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-01-20 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-01-19 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-01-16 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-01-15 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-01-14 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-01-13 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-01-12 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-01-09 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-01-08 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-01-07 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-01-06 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-01-05 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-12-31 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-12-30 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-12-29 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2025-12-26 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2025-12-25 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-12-24 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-12-23 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-12-22 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-12-19 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2025-12-18 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-12-17 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-12-16 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2025-12-15 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2025-12-12 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-12-11 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2025-12-10 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-12-09 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2025-12-08 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-12-05 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2025-12-04 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-12-03 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-12-02 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-12-01 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-11-28 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-11-27 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-11-26 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2025-11-25 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2025-11-24 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2025-11-21 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2025-11-20 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-11-19 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-11-18 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2025-11-17 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-11-14 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-11-13 | 1.0481元 | 1.0481元 |