兴华安启纯债A(020211) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-07-13 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-07-10 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-07-09 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-07-08 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-07-07 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-07-06 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-07-03 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-07-02 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-07-01 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-06-30 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-06-29 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-06-26 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-06-25 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-06-24 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-06-23 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-06-22 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-06-18 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-06-17 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-06-16 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-06-15 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-06-12 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-06-11 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-06-10 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-06-09 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-06-08 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-06-05 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-06-04 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-06-03 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-06-02 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-06-01 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-05-29 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-05-28 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-05-27 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-05-26 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-05-25 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-05-22 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-05-21 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-05-20 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-05-19 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-05-18 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-05-15 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-05-14 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-05-13 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-05-12 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-05-11 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-05-08 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-05-07 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-05-06 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-04-30 | 1.0448元 | 1.0448元 |