广发理财年年红债券C (020200.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0569元 (2026-02-06) 基金经理古渥李晓博管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5555 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发理财年年红债券A |
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广发理财年年红债券C(020200) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0569元 | 1.0780元 |
| 2026-02-05 | 1.0569元 | 1.0780元 |
| 2026-02-04 | 1.0568元 | 1.0779元 |
| 2026-02-03 | 1.0568元 | 1.0779元 |
| 2026-02-02 | 1.0568元 | 1.0779元 |
| 2026-01-30 | 1.0566元 | 1.0777元 |
| 2026-01-29 | 1.0566元 | 1.0777元 |
| 2026-01-28 | 1.0566元 | 1.0777元 |
| 2026-01-27 | 1.0565元 | 1.0776元 |
| 2026-01-26 | 1.0565元 | 1.0776元 |
| 2026-01-23 | 1.0565元 | 1.0776元 |
| 2026-01-22 | 1.0564元 | 1.0775元 |
| 2026-01-21 | 1.0564元 | 1.0775元 |
| 2026-01-20 | 1.0564元 | 1.0775元 |
| 2026-01-19 | 1.0564元 | 1.0775元 |
| 2026-01-16 | 1.0564元 | 1.0775元 |
| 2026-01-15 | 1.0561元 | 1.0772元 |
| 2026-01-14 | 1.0559元 | 1.0770元 |
| 2026-01-13 | 1.0558元 | 1.0769元 |
| 2026-01-12 | 1.0556元 | 1.0767元 |
| 2026-01-09 | 1.0553元 | 1.0764元 |
| 2026-01-08 | 1.0550元 | 1.0761元 |
| 2026-01-07 | 1.0549元 | 1.0760元 |
| 2026-01-06 | 1.0547元 | 1.0758元 |
| 2026-01-05 | 1.0546元 | 1.0757元 |
| 2025-12-31 | 1.0540元 | 1.0751元 |
| 2025-12-30 | 1.0540元 | 1.0751元 |
| 2025-12-29 | 1.0538元 | 1.0749元 |
| 2025-12-26 | 1.0537元 | 1.0748元 |
| 2025-12-25 | 1.0535元 | 1.0746元 |
| 2025-12-24 | 1.0535元 | 1.0746元 |
| 2025-12-23 | 1.0534元 | 1.0745元 |
| 2025-12-22 | 1.0534元 | 1.0745元 |
| 2025-12-19 | 1.0529元 | 1.0740元 |
| 2025-12-18 | 1.0523元 | 1.0734元 |
| 2025-12-17 | 1.0523元 | 1.0734元 |
| 2025-12-16 | 1.0523元 | 1.0734元 |
| 2025-12-15 | 1.0522元 | 1.0733元 |
| 2025-12-12 | 1.0517元 | 1.0728元 |
| 2025-12-11 | 1.0515元 | 1.0726元 |
| 2025-12-10 | 1.0515元 | 1.0726元 |
| 2025-12-09 | 1.0514元 | 1.0725元 |
| 2025-12-08 | 1.0513元 | 1.0724元 |
| 2025-12-05 | 1.0508元 | 1.0719元 |
| 2025-12-04 | 1.0506元 | 1.0717元 |
| 2025-12-03 | 1.0505元 | 1.0716元 |
| 2025-12-02 | 1.0504元 | 1.0715元 |
| 2025-12-01 | 1.0504元 | 1.0715元 |
| 2025-11-28 | 1.0501元 | 1.0712元 |
| 2025-11-27 | 1.0498元 | 1.0709元 |