广发理财年年红债券C (020200.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0523元 (2025-12-17) 基金经理古渥管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5540 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发理财年年红债券A |
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广发理财年年红债券C(020200) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0523元 | 1.0734元 |
| 2025-12-16 | 1.0523元 | 1.0734元 |
| 2025-12-15 | 1.0522元 | 1.0733元 |
| 2025-12-12 | 1.0517元 | 1.0728元 |
| 2025-12-11 | 1.0515元 | 1.0726元 |
| 2025-12-10 | 1.0515元 | 1.0726元 |
| 2025-12-09 | 1.0514元 | 1.0725元 |
| 2025-12-08 | 1.0513元 | 1.0724元 |
| 2025-12-05 | 1.0508元 | 1.0719元 |
| 2025-12-04 | 1.0506元 | 1.0717元 |
| 2025-12-03 | 1.0505元 | 1.0716元 |
| 2025-12-02 | 1.0504元 | 1.0715元 |
| 2025-12-01 | 1.0504元 | 1.0715元 |
| 2025-11-28 | 1.0501元 | 1.0712元 |
| 2025-11-27 | 1.0498元 | 1.0709元 |
| 2025-11-26 | 1.0497元 | 1.0708元 |
| 2025-11-25 | 1.0497元 | 1.0708元 |
| 2025-11-24 | 1.0495元 | 1.0706元 |
| 2025-11-21 | 1.0493元 | 1.0704元 |
| 2025-11-20 | 1.0492元 | 1.0703元 |
| 2025-11-19 | 1.0492元 | 1.0703元 |
| 2025-11-18 | 1.0491元 | 1.0702元 |
| 2025-11-17 | 1.0491元 | 1.0702元 |
| 2025-11-14 | 1.0490元 | 1.0701元 |
| 2025-11-13 | 1.0489元 | 1.0700元 |
| 2025-11-12 | 1.0487元 | 1.0698元 |
| 2025-11-11 | 1.0487元 | 1.0698元 |
| 2025-11-10 | 1.0485元 | 1.0696元 |
| 2025-11-07 | 1.0481元 | 1.0692元 |
| 2025-11-06 | 1.0480元 | 1.0691元 |
| 2025-11-05 | 1.0478元 | 1.0689元 |
| 2025-11-04 | 1.0478元 | 1.0689元 |
| 2025-11-03 | 1.0477元 | 1.0688元 |
| 2025-10-31 | 1.0474元 | 1.0685元 |
| 2025-10-30 | 1.0474元 | 1.0685元 |
| 2025-10-29 | 1.0474元 | 1.0685元 |
| 2025-10-28 | 1.0474元 | 1.0685元 |
| 2025-10-27 | 1.0473元 | 1.0684元 |
| 2025-10-24 | 1.0472元 | 1.0683元 |
| 2025-10-23 | 1.0470元 | 1.0681元 |
| 2025-10-22 | 1.0470元 | 1.0681元 |
| 2025-10-21 | 1.0470元 | 1.0681元 |
| 2025-10-20 | 1.0469元 | 1.0680元 |
| 2025-10-17 | 1.0468元 | 1.0679元 |
| 2025-10-16 | 1.0467元 | 1.0678元 |
| 2025-10-15 | 1.0467元 | 1.0678元 |
| 2025-10-14 | 1.0467元 | 1.0678元 |
| 2025-10-13 | 1.0467元 | 1.0678元 |
| 2025-10-10 | 1.0465元 | 1.0676元 |
| 2025-10-09 | 1.0465元 | 1.0676元 |