广发理财年年红债券C (020200.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理古渥李晓博基金类型债券型成立日期2023-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0600元 (2026-07-07) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% (6010 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发理财年年红债券(270043) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发理财年年红债券C(020200) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 8,226.81万 | 7,777.28万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 2.32亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 2.30亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 2.30亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 2.29亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1.03亿 | 9,926.43万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1.56亿 | 1.50亿元 | -- |