广发理财年年红债券C (020200.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理古渥李晓博基金类型债券型成立日期2023-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0599元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (6011 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发理财年年红债券(270043) |
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广发理财年年红债券C(020200) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.0211 元 | 1.50亿 | 315.89万元 | 1.99% | 1.99% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |