广发理财年年红债券C (020200.jj ) 申	基金经理古渥李晓博基金类型债券型成立日期2023-12-13总资产规模8,242.36万元 (2026-06-30) 基金净值1.0610元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (6091 / 7420)
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广发理财年年红债券C(020200) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-16

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-16	2024-12-16	0.0211 元	1.50亿	315.89万元	1.99%	1.99%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。