广发理财年年红债券C (020200.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0523元 (2025-12-16) 基金经理古渥管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5485 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发理财年年红债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发理财年年红债券C(020200) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 93.46万元 | -- | 31.15万元 | -- |
| 2025-06-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 178.19万元 | 0.15% | 59.40万元 | 0.05% |
| 2024-12-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-09-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 90.10万元 | 0.15% | 30.03万元 | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,155.11万元 | 0.15% | 385.04万元 | 0.05% |