广发理财年年红债券C (020200.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0523元 (2025-12-18) 基金经理古渥管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5547 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发理财年年红债券A |
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广发理财年年红债券C(020200) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 22.81亿 | 99.60% |
| (其中) 债券 | 22.81亿 | 99.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 907.62万 | 0.40% |
| 3 | 其他资产 | 1.18万 | 0.0005% |
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