汇添富中证红利ETF发起式联接C (020196.jj ) 中证红利 (年度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1151元 (2026-02-13) 基金经理孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率9.41% (2727 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证红利ETF发起式联接A目标基金: 汇添富中证红利ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
汇添富中证红利ETF发起式联接C(020196) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1151元 | 1.1849元 |
| 2026-02-12 | 1.1305元 | 1.2003元 |
| 2026-02-11 | 1.1340元 | 1.2038元 |
| 2026-02-10 | 1.1263元 | 1.1961元 |
| 2026-02-09 | 1.1225元 | 1.1923元 |
| 2026-02-06 | 1.1155元 | 1.1853元 |
| 2026-02-05 | 1.1180元 | 1.1878元 |
| 2026-02-04 | 1.1226元 | 1.1924元 |
| 2026-02-03 | 1.0950元 | 1.1648元 |
| 2026-02-02 | 1.0874元 | 1.1572元 |
| 2026-01-30 | 1.1203元 | 1.1901元 |
| 2026-01-29 | 1.1309元 | 1.2007元 |
| 2026-01-28 | 1.1180元 | 1.1878元 |
| 2026-01-27 | 1.1019元 | 1.1717元 |
| 2026-01-26 | 1.1108元 | 1.1806元 |
| 2026-01-23 | 1.1043元 | 1.1741元 |
| 2026-01-22 | 1.1048元 | 1.1746元 |
| 2026-01-21 | 1.0978元 | 1.1671元 |
| 2026-01-20 | 1.1042元 | 1.1735元 |
| 2026-01-19 | 1.0907元 | 1.1600元 |
| 2026-01-16 | 1.0824元 | 1.1517元 |
| 2026-01-15 | 1.0911元 | 1.1604元 |
| 2026-01-14 | 1.0931元 | 1.1624元 |
| 2026-01-13 | 1.1002元 | 1.1695元 |
| 2026-01-12 | 1.1038元 | 1.1731元 |
| 2026-01-09 | 1.1003元 | 1.1696元 |
| 2026-01-08 | 1.0968元 | 1.1661元 |
| 2026-01-07 | 1.1002元 | 1.1695元 |
| 2026-01-06 | 1.0998元 | 1.1691元 |
| 2026-01-05 | 1.0876元 | 1.1569元 |
| 2025-12-31 | 1.0839元 | 1.1532元 |
| 2025-12-30 | 1.0830元 | 1.1523元 |
| 2025-12-29 | 1.0835元 | 1.1528元 |
| 2025-12-26 | 1.0859元 | 1.1552元 |
| 2025-12-25 | 1.0818元 | 1.1501元 |
| 2025-12-24 | 1.0790元 | 1.1473元 |
| 2025-12-23 | 1.0767元 | 1.1450元 |
| 2025-12-22 | 1.0766元 | 1.1449元 |
| 2025-12-19 | 1.0814元 | 1.1497元 |
| 2025-12-18 | 1.0795元 | 1.1478元 |
| 2025-12-17 | 1.0714元 | 1.1397元 |
| 2025-12-16 | 1.0685元 | 1.1368元 |
| 2025-12-15 | 1.0765元 | 1.1448元 |
| 2025-12-12 | 1.0711元 | 1.1394元 |
| 2025-12-11 | 1.0742元 | 1.1425元 |
| 2025-12-10 | 1.0823元 | 1.1506元 |
| 2025-12-09 | 1.0815元 | 1.1498元 |
| 2025-12-08 | 1.0909元 | 1.1592元 |
| 2025-12-05 | 1.0967元 | 1.1650元 |
| 2025-12-04 | 1.0958元 | 1.1641元 |