汇添富中证红利ETF发起式联接C (020196.jj ) 中证红利 (年度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理晏阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0400元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.81% (3664 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证红利ETF发起式联接(020195)目标基金: 汇添富中证红利ETF(560020) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
汇添富中证红利ETF发起式联接C(020196) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0400元 | 1.1118元 |
| 2026-07-09 | 1.0408元 | 1.1126元 |
| 2026-07-08 | 1.0530元 | 1.1248元 |
| 2026-07-07 | 1.0474元 | 1.1192元 |
| 2026-07-06 | 1.0613元 | 1.1331元 |
| 2026-07-03 | 1.0412元 | 1.1130元 |
| 2026-07-02 | 1.0309元 | 1.1027元 |
| 2026-07-01 | 1.0217元 | 1.0935元 |
| 2026-06-30 | 1.0057元 | 1.0775元 |
| 2026-06-29 | 1.0237元 | 1.0955元 |
| 2026-06-26 | 1.0168元 | 1.0886元 |
| 2026-06-25 | 1.0363元 | 1.1071元 |
| 2026-06-24 | 1.0483元 | 1.1191元 |
| 2026-06-23 | 1.0626元 | 1.1334元 |
| 2026-06-22 | 1.0684元 | 1.1392元 |
| 2026-06-18 | 1.0579元 | 1.1287元 |
| 2026-06-17 | 1.0784元 | 1.1492元 |
| 2026-06-16 | 1.0880元 | 1.1588元 |
| 2026-06-15 | 1.1059元 | 1.1767元 |
| 2026-06-12 | 1.1164元 | 1.1872元 |
| 2026-06-11 | 1.1007元 | 1.1715元 |
| 2026-06-10 | 1.1043元 | 1.1751元 |
| 2026-06-09 | 1.1106元 | 1.1814元 |
| 2026-06-08 | 1.1113元 | 1.1821元 |
| 2026-06-05 | 1.1204元 | 1.1912元 |
| 2026-06-04 | 1.1197元 | 1.1905元 |
| 2026-06-03 | 1.1245元 | 1.1953元 |
| 2026-06-02 | 1.1247元 | 1.1955元 |
| 2026-06-01 | 1.1280元 | 1.1988元 |
| 2026-05-29 | 1.1006元 | 1.1714元 |
| 2026-05-28 | 1.0879元 | 1.1587元 |
| 2026-05-27 | 1.0896元 | 1.1604元 |
| 2026-05-26 | 1.0984元 | 1.1692元 |
| 2026-05-25 | 1.0976元 | 1.1684元 |
| 2026-05-22 | 1.0923元 | 1.1631元 |
| 2026-05-21 | 1.0943元 | 1.1649元 |
| 2026-05-20 | 1.1101元 | 1.1807元 |
| 2026-05-19 | 1.1135元 | 1.1841元 |
| 2026-05-18 | 1.1121元 | 1.1827元 |
| 2026-05-15 | 1.1170元 | 1.1876元 |
| 2026-05-14 | 1.1196元 | 1.1902元 |
| 2026-05-13 | 1.1292元 | 1.1998元 |
| 2026-05-12 | 1.1335元 | 1.2041元 |
| 2026-05-11 | 1.1352元 | 1.2058元 |
| 2026-05-08 | 1.1306元 | 1.2012元 |
| 2026-05-07 | 1.1342元 | 1.2048元 |
| 2026-05-06 | 1.1517元 | 1.2223元 |
| 2026-04-30 | 1.1488元 | 1.2194元 |
| 2026-04-29 | 1.1520元 | 1.2226元 |
| 2026-04-28 | 1.1415元 | 1.2121元 |