汇添富中证红利ETF发起式联接C (020196.jj ) 中证红利 (年度) 申 | 基金经理晏阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1146元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.59% (2297 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证红利ETF发起式联接A目标基金: 汇添富中证红利ETF |
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汇添富中证红利ETF发起式联接C(020196) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8,564.91万 | 92.84% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 598.02万 | 6.48% |
| 3 | 其他资产 | 62.61万 | 0.68% |
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