汇添富中证红利ETF发起式联接C (020196.jj ) 中证红利 (年度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1151元 (2026-02-13) 基金经理孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率9.41% (2727 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证红利ETF发起式联接A目标基金: 汇添富中证红利ETF |
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汇添富中证红利ETF发起式联接C(020196) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7,534.00万 | 91.37% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 585.99万 | 7.11% |
| 3 | 其他资产 | 125.22万 | 1.52% |
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