汇添富中证红利ETF发起式联接C (020196.jj ) 中证红利 (年度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1488元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率9.97% (2670 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证红利ETF发起式联接(020195)目标基金: 汇添富中证红利ETF(560020) |
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汇添富中证红利ETF发起式联接C(020196) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1488元 | 1.2194元 |
| 2026-04-29 | 1.1520元 | 1.2226元 |
| 2026-04-28 | 1.1415元 | 1.2121元 |
| 2026-04-27 | 1.1296元 | 1.2002元 |
| 2026-04-24 | 1.1320元 | 1.2026元 |
| 2026-04-23 | 1.1330元 | 1.2035元 |
| 2026-04-22 | 1.1278元 | 1.1983元 |
| 2026-04-21 | 1.1279元 | 1.1984元 |
| 2026-04-20 | 1.1186元 | 1.1891元 |
| 2026-04-17 | 1.1174元 | 1.1879元 |
| 2026-04-16 | 1.1244元 | 1.1949元 |
| 2026-04-15 | 1.1219元 | 1.1924元 |
| 2026-04-14 | 1.1182元 | 1.1887元 |
| 2026-04-13 | 1.1159元 | 1.1864元 |
| 2026-04-10 | 1.1169元 | 1.1874元 |
| 2026-04-09 | 1.1146元 | 1.1851元 |
| 2026-04-08 | 1.1226元 | 1.1931元 |
| 2026-04-07 | 1.1143元 | 1.1848元 |
| 2026-04-03 | 1.1092元 | 1.1797元 |
| 2026-04-02 | 1.1267元 | 1.1972元 |
| 2026-04-01 | 1.1243元 | 1.1948元 |
| 2026-03-31 | 1.1238元 | 1.1943元 |
| 2026-03-30 | 1.1363元 | 1.2068元 |
| 2026-03-27 | 1.1266元 | 1.1971元 |
| 2026-03-26 | 1.1242元 | 1.1945元 |
| 2026-03-25 | 1.1239元 | 1.1942元 |
| 2026-03-24 | 1.1212元 | 1.1915元 |
| 2026-03-23 | 1.1052元 | 1.1755元 |
| 2026-03-20 | 1.1323元 | 1.2026元 |
| 2026-03-19 | 1.1373元 | 1.2076元 |
| 2026-03-18 | 1.1437元 | 1.2140元 |
| 2026-03-17 | 1.1501元 | 1.2204元 |
| 2026-03-16 | 1.1582元 | 1.2285元 |
| 2026-03-13 | 1.1661元 | 1.2364元 |
| 2026-03-12 | 1.1704元 | 1.2407元 |
| 2026-03-11 | 1.1573元 | 1.2276元 |
| 2026-03-10 | 1.1418元 | 1.2121元 |
| 2026-03-09 | 1.1498元 | 1.2201元 |
| 2026-03-06 | 1.1491元 | 1.2194元 |
| 2026-03-05 | 1.1471元 | 1.2174元 |
| 2026-03-04 | 1.1484元 | 1.2187元 |
| 2026-03-03 | 1.1661元 | 1.2364元 |
| 2026-03-02 | 1.1572元 | 1.2275元 |
| 2026-02-27 | 1.1429元 | 1.2132元 |
| 2026-02-26 | 1.1323元 | 1.2026元 |
| 2026-02-25 | 1.1358元 | 1.2061元 |
| 2026-02-24 | 1.1302元 | 1.2005元 |
| 2026-02-13 | 1.1151元 | 1.1849元 |
| 2026-02-12 | 1.1305元 | 1.2003元 |
| 2026-02-11 | 1.1340元 | 1.2038元 |