汇添富中证红利ETF发起式联接C (020196.jj ) 中证红利 (年度) 申 | 基金经理晏阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1146元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.59% (2297 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证红利ETF发起式联接A目标基金: 汇添富中证红利ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
汇添富中证红利ETF发起式联接C(020196) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1146元 | 1.2004元 |
| 2026-10-08 | 1.1061元 | 1.1919元 |
| 2026-09-30 | 1.0945元 | 1.1803元 |
| 2026-09-29 | 1.0822元 | 1.1680元 |
| 2026-09-28 | 1.0840元 | 1.1698元 |
| 2026-09-24 | 1.0897元 | 1.1755元 |
| 2026-09-23 | 1.0922元 | 1.1780元 |
| 2026-09-22 | 1.1004元 | 1.1862元 |
| 2026-09-21 | 1.1043元 | 1.1861元 |
| 2026-09-18 | 1.0920元 | 1.1738元 |
| 2026-09-17 | 1.0935元 | 1.1753元 |
| 2026-09-16 | 1.0991元 | 1.1809元 |
| 2026-09-15 | 1.1044元 | 1.1862元 |
| 2026-09-14 | 1.1106元 | 1.1924元 |
| 2026-09-11 | 1.1128元 | 1.1946元 |
| 2026-09-10 | 1.1309元 | 1.2127元 |
| 2026-09-09 | 1.1382元 | 1.2200元 |
| 2026-09-08 | 1.1264元 | 1.2082元 |
| 2026-09-07 | 1.1128元 | 1.1946元 |
| 2026-09-04 | 1.1256元 | 1.2074元 |
| 2026-09-03 | 1.1230元 | 1.2048元 |
| 2026-09-02 | 1.1225元 | 1.2043元 |
| 2026-09-01 | 1.1385元 | 1.2203元 |
| 2026-08-31 | 1.1384元 | 1.2202元 |
| 2026-08-28 | 1.1333元 | 1.2151元 |
| 2026-08-27 | 1.1305元 | 1.2123元 |
| 2026-08-26 | 1.1268元 | 1.2086元 |
| 2026-08-25 | 1.1193元 | 1.2011元 |
| 2026-08-24 | 1.1309元 | 1.2077元 |
| 2026-08-21 | 1.1171元 | 1.1939元 |
| 2026-08-20 | 1.1179元 | 1.1947元 |
| 2026-08-19 | 1.1120元 | 1.1888元 |
| 2026-08-18 | 1.1085元 | 1.1853元 |
| 2026-08-17 | 1.1020元 | 1.1788元 |
| 2026-08-14 | 1.0980元 | 1.1748元 |
| 2026-08-13 | 1.0954元 | 1.1722元 |
| 2026-08-12 | 1.1045元 | 1.1813元 |
| 2026-08-11 | 1.1078元 | 1.1846元 |
| 2026-08-10 | 1.1135元 | 1.1903元 |
| 2026-08-07 | 1.1029元 | 1.1797元 |
| 2026-08-06 | 1.1043元 | 1.1811元 |
| 2026-08-05 | 1.0917元 | 1.1685元 |
| 2026-08-04 | 1.0939元 | 1.1707元 |
| 2026-08-03 | 1.1108元 | 1.1876元 |
| 2026-07-31 | 1.1145元 | 1.1913元 |
| 2026-07-30 | 1.1158元 | 1.1926元 |
| 2026-07-29 | 1.1038元 | 1.1806元 |
| 2026-07-28 | 1.0884元 | 1.1652元 |
| 2026-07-27 | 1.0873元 | 1.1641元 |
| 2026-07-24 | 1.0867元 | 1.1585元 |