汇添富中证红利ETF发起式联接C (020196.jj ) 中证红利 (年度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理晏阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0579元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率5.65% (3628 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证红利ETF发起式联接(020195)目标基金: 汇添富中证红利ETF(560020) |
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汇添富中证红利ETF发起式联接C(020196) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0579元 | 1.1287元 |
| 2026-06-17 | 1.0784元 | 1.1492元 |
| 2026-06-16 | 1.0880元 | 1.1588元 |
| 2026-06-15 | 1.1059元 | 1.1767元 |
| 2026-06-12 | 1.1164元 | 1.1872元 |
| 2026-06-11 | 1.1007元 | 1.1715元 |
| 2026-06-10 | 1.1043元 | 1.1751元 |
| 2026-06-09 | 1.1106元 | 1.1814元 |
| 2026-06-08 | 1.1113元 | 1.1821元 |
| 2026-06-05 | 1.1204元 | 1.1912元 |
| 2026-06-04 | 1.1197元 | 1.1905元 |
| 2026-06-03 | 1.1245元 | 1.1953元 |
| 2026-06-02 | 1.1247元 | 1.1955元 |
| 2026-06-01 | 1.1280元 | 1.1988元 |
| 2026-05-29 | 1.1006元 | 1.1714元 |
| 2026-05-28 | 1.0879元 | 1.1587元 |
| 2026-05-27 | 1.0896元 | 1.1604元 |
| 2026-05-26 | 1.0984元 | 1.1692元 |
| 2026-05-25 | 1.0976元 | 1.1684元 |
| 2026-05-22 | 1.0923元 | 1.1631元 |
| 2026-05-21 | 1.0943元 | 1.1649元 |
| 2026-05-20 | 1.1101元 | 1.1807元 |
| 2026-05-19 | 1.1135元 | 1.1841元 |
| 2026-05-18 | 1.1121元 | 1.1827元 |
| 2026-05-15 | 1.1170元 | 1.1876元 |
| 2026-05-14 | 1.1196元 | 1.1902元 |
| 2026-05-13 | 1.1292元 | 1.1998元 |
| 2026-05-12 | 1.1335元 | 1.2041元 |
| 2026-05-11 | 1.1352元 | 1.2058元 |
| 2026-05-08 | 1.1306元 | 1.2012元 |
| 2026-05-07 | 1.1342元 | 1.2048元 |
| 2026-05-06 | 1.1517元 | 1.2223元 |
| 2026-04-30 | 1.1488元 | 1.2194元 |
| 2026-04-29 | 1.1520元 | 1.2226元 |
| 2026-04-28 | 1.1415元 | 1.2121元 |
| 2026-04-27 | 1.1296元 | 1.2002元 |
| 2026-04-24 | 1.1320元 | 1.2026元 |
| 2026-04-23 | 1.1330元 | 1.2035元 |
| 2026-04-22 | 1.1278元 | 1.1983元 |
| 2026-04-21 | 1.1279元 | 1.1984元 |
| 2026-04-20 | 1.1186元 | 1.1891元 |
| 2026-04-17 | 1.1174元 | 1.1879元 |
| 2026-04-16 | 1.1244元 | 1.1949元 |
| 2026-04-15 | 1.1219元 | 1.1924元 |
| 2026-04-14 | 1.1182元 | 1.1887元 |
| 2026-04-13 | 1.1159元 | 1.1864元 |
| 2026-04-10 | 1.1169元 | 1.1874元 |
| 2026-04-09 | 1.1146元 | 1.1851元 |
| 2026-04-08 | 1.1226元 | 1.1931元 |
| 2026-04-07 | 1.1143元 | 1.1848元 |