汇添富中证红利ETF发起式联接C (020196.jj ) 中证红利 (年度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1151元 (2026-02-13) 基金经理孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率9.41% (2727 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证红利ETF发起式联接A目标基金: 汇添富中证红利ETF |
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汇添富中证红利ETF发起式联接C(020196) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | 2026-01-22 | 0.0005 元 | 3,162.17万 | 1.58万元 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-12-26 | 2025-12-26 | 0.001 元 | 2,733.80万 | 2.73万元 | 0.09% | 3.16% |
| 2025-11-14 | 2025-11-14 | 0.009 元 | 2,733.80万 | 24.60万元 | 0.78% | |
| 2025-10-28 | 2025-10-28 | 0.005 元 | 2,733.80万 | 13.67万元 | 0.44% | |
| 2025-09-23 | 2025-09-23 | 0.005 元 | 2,281.85万 | 11.41万元 | 0.46% | |
| 2025-08-26 | 2025-08-26 | 0.005 元 | 2,281.85万 | 11.41万元 | 0.44% | |
| 2025-07-29 | 2025-07-29 | 0.005 元 | 2,281.85万 | 11.41万元 | 0.44% | |
| 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0.002 元 | 1,608.06万 | 3.22万元 | 0.19% | |
| 2025-05-27 | 2025-05-27 | 0.0002 元 | 1,608.06万 | 3,216.12元 | 0.02% | |
| 2025-04-22 | 2025-04-22 | 0.0001 元 | 1,608.06万 | 1,608.06元 | 0.009% | |
| 2025-03-25 | 2025-03-25 | 0.001 元 | 1,010.55万 | 1.01万元 | 0.09% | |
| 2025-02-24 | 2025-02-24 | 0.001 元 | 1,010.55万 | 1.01万元 | 0.10% | |
| 2025-01-21 | 2025-01-21 | 0.001 元 | 1,010.55万 | 1.01万元 | 0.09% | |
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0.001 元 | 1,501.11万 | 1.50万元 | 0.09% | 3.13% |
| 2024-11-14 | 2024-11-14 | 0.025 元 | 1,501.11万 | 37.53万元 | 2.27% | |
| 2024-10-28 | 2024-10-28 | 0.004 元 | 1,501.11万 | 6.00万元 | 0.36% | |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.004 元 | 2,897.35万 | 11.59万元 | 0.41% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |