汇添富中证红利ETF发起式联接C (020196.jj ) 中证红利 (年度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1151元 (2026-02-13) 基金经理孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率9.41% (2727 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证红利ETF发起式联接A目标基金: 汇添富中证红利ETF |
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汇添富中证红利ETF发起式联接C(020196) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 3,427.48万 | 3,162.17万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 2,981.48万 | 2,733.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 2,472.61万 | 2,281.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1,712.26万 | 1,608.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 1,111.20万 | 1,010.55万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 1,739.33万 | 1,501.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 3,118.13万 | 2,897.35万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 374.81万 | 355.81万元 | -- |