汇添富中证红利ETF发起式联接C (020196.jj ) 中证红利 (年度) 申 | 基金经理晏阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1146元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.59% (2297 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证红利ETF发起式联接A目标基金: 汇添富中证红利ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
汇添富中证红利ETF发起式联接C(020196) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13万元 | 0.50% | 2,269.00元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 1.13万元 | 0.50% | 2,269.00元 | 0.10% |
| 2026-06-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-01-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-01-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1.49万元 | 0.50% | 2,988.00元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1.49万元 | 0.50% | 2,988.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 5,730.00元 | 0.50% | 1,146.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 5,730.00元 | 0.50% | 1,146.00元 | 0.10% |
| 2025-01-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-01-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 9,040.00元 | 0.50% | 1,808.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 9,040.00元 | 0.50% | 1,808.00元 | 0.10% |