上银国企红利混合发起式C (020187.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理陈博基金类型混合型成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0310元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% (6629 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银国企红利混合发起式(020186) |
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上银国企红利混合发起式C(020187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-07-15 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-07-14 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-07-13 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-07-10 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-07-09 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-07-08 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-07-07 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-07-06 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-07-03 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-07-02 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-07-01 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-06-30 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-06-29 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-06-26 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-06-25 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-06-24 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-06-23 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-06-22 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-06-18 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-06-17 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-06-16 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-06-15 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-06-12 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-06-11 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-06-10 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-06-09 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-06-08 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-06-05 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-06-04 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-06-03 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-06-02 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-06-01 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-05-29 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-05-28 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-05-27 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-05-26 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-05-25 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-05-22 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-05-21 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-05-20 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-05-19 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-05-18 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-05-15 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-05-14 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-05-13 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-05-12 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-05-11 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-05-08 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-05-07 | 1.0945元 | 1.0945元 |