上银国企红利混合发起式C(020187) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.99元 | 344.37万 | 346.48万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 336.42万 | 313.27万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 540.83万 | 502.02万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 540.05万 | 518.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 804.58万 | 737.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 639.20万 | 619.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 512.71万 | 480.92万元 | -- |