上银国企红利混合发起式C (020187.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理陈博基金类型混合型成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0948元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (5299 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银国企红利混合发起式(020186) |
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上银国企红利混合发起式C(020187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-05-29 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-05-28 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-05-27 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-05-26 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-05-25 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-05-22 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-05-21 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-05-20 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-05-19 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-05-18 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-05-15 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-05-14 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-05-13 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-05-12 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-05-11 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-05-08 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-05-07 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-05-06 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-04-30 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-04-29 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-04-28 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-04-27 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-04-24 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-04-23 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-04-22 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-04-21 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-04-20 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-04-17 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-04-16 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-04-15 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-04-14 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-04-13 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-04-10 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-04-09 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-04-08 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-04-07 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-04-03 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-02 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-04-01 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-03-31 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-03-30 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-03-27 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-03-26 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-03-25 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-03-24 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-03-23 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-03-20 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-03-19 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-03-18 | 1.1172元 | 1.1172元 |