上银国企红利混合发起式C(020187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-10-08 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-09-30 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-09-29 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-09-28 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-09-24 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-09-23 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-09-22 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-09-21 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-09-18 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-09-17 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-09-16 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-09-15 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-09-14 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-09-11 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-09-10 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-09-09 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-09-08 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-09-07 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-09-04 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-09-03 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-09-02 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-09-01 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-08-31 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-08-28 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-08-27 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-08-26 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-08-25 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-08-24 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-08-21 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-08-20 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-08-19 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-08-18 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-08-17 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-08-14 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-08-13 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-08-12 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-08-11 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-08-10 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-08-07 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-08-06 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-08-05 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-08-04 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-08-03 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-07-31 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-07-30 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-07-29 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-07-28 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-07-27 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-07-24 | 1.0585元 | 1.0585元 |