上银国企红利混合发起式C (020187.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理陈博基金类型混合型成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0761元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.58% (5366 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银国企红利混合发起式A |
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上银国企红利混合发起式C(020187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-04-09 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-04-08 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-04-07 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-04-03 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-02 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-04-01 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-03-31 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-03-30 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-03-27 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-03-26 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-03-25 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-03-24 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-03-23 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-03-20 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-03-19 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-03-18 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-03-17 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-03-16 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-03-13 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-03-12 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-03-11 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-03-10 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-03-09 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-03-06 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-03-05 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-03-04 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-03-03 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-03-02 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-02-27 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-02-26 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-02-25 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-02-24 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-02-13 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-02-12 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-02-11 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-02-10 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-02-09 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-02-06 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-02-05 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-02-04 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-02-03 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-02-02 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-01-30 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-01-29 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-01-28 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-01-27 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-01-26 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-01-23 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-01-22 | 1.0822元 | 1.0822元 |