上银国企红利混合发起式C (020187.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0964元 (2026-02-06) 基金经理陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.94% (4792 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银国企红利混合发起式A |
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上银国企红利混合发起式C(020187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-02-05 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-02-04 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-02-03 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-02-02 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-01-30 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-01-29 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-01-28 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-01-27 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-01-26 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-01-23 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-01-22 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-01-21 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-01-20 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-01-19 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-01-16 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-01-15 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-01-14 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-01-13 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-01-12 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-01-09 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-01-08 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-01-07 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-01-06 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-01-05 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2025-12-31 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-12-30 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2025-12-29 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2025-12-26 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2025-12-25 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2025-12-24 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2025-12-23 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2025-12-22 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-12-19 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-12-18 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-12-17 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2025-12-16 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-12-15 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2025-12-12 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-12-11 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2025-12-10 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-12-09 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-12-08 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2025-12-05 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2025-12-04 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-12-03 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-12-02 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2025-12-01 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-11-28 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2025-11-27 | 1.0965元 | 1.0965元 |