上银国企红利混合发起式C (020187.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0731元 (2025-12-12) 基金经理陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.09% (4704 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银国企红利混合发起式A |
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上银国企红利混合发起式C(020187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-12-11 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2025-12-10 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-12-09 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-12-08 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2025-12-05 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2025-12-04 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-12-03 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-12-02 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2025-12-01 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-11-28 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2025-11-27 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2025-11-26 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-11-25 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-11-24 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-11-21 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2025-11-20 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2025-11-19 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2025-11-18 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2025-11-17 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-11-14 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2025-11-13 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2025-11-12 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2025-11-11 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2025-11-10 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-11-07 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2025-11-06 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2025-11-05 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2025-11-04 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-11-03 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2025-10-31 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-10-30 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-10-29 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-10-28 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-10-27 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-10-24 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-10-23 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2025-10-22 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-10-21 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-10-20 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-10-17 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2025-10-16 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-10-15 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2025-10-14 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2025-10-13 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2025-10-10 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2025-10-09 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2025-09-30 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-09-29 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-09-26 | 1.0411元 | 1.0411元 |