上银国企红利混合发起式C (020187.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0731元 (2025-12-12) 基金经理陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.09% (4632 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银国企红利混合发起式A |
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上银国企红利混合发起式C(020187) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,898.13万 | 93.31% |
| (其中) 股票 | 1,898.13万 | 93.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 131.96万 | 6.49% |
| 3 | 其他资产 | 4.12万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.44%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 675.15万 | 33.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 284.06万 | 13.96% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 211.35万 | 10.39% |
| 采矿业 | 135.65万 | 6.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 107.79万 | 5.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72.23万 | 3.55% |
| 文化、体育和娱乐业 | 35.00万 | 1.72% |
| 租赁和商务服务业 | 33.65万 | 1.65% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.87%) |
|---|---|---|
| 工业 | 145.57万 | 7.16% |
| 房地产 | 122.91万 | 6.04% |
| 信息技术 | 43.69万 | 2.15% |
| 金融 | 31.09万 | 1.53% |
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