上银国企红利混合发起式C (020187.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理陈博基金类型混合型成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0727元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (5789 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银国企红利混合发起式(020186) |
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上银国企红利混合发起式C(020187) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.93% | -0.66% | -1.55% | 2.23% | -2.07% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.43% |
| 2025 | -3.72% | -2.30% | 2.91% | 0.14% | 3.75% | 1.73% | -0.13% | -1.08% | -3.36% | 3.68% | 0.94% | -1.16% | 1.05% |
| 2024 | -- | -- | 0.14% | -0.33% | 0.82% | 0.20% | -0.49% | -1.99% | 9.27% | -5.18% | -0.53% | 5.20% | 6.62% |