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净值&收盘价
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概况
公告
上银国企红利混合发起式C
(020187.jj )
申
基金经理
陈博
基金类型
混合型
成立日期
2024-03-08
总资产规模
344.37万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0702
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-09-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.66%
(5221 / 9490)
相关基金:
主从基金:
上银国企红利混合发起式A
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上银国企红利混合发起式C(020187) - 基金投资策略和运作
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