嘉实双季兴享6个月持有债券C (020178.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理祝杨基金类型债券型成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1188元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.46% (539 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实双季兴享6个月持有债券(020177) |
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嘉实双季兴享6个月持有债券C(020178) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 3.96亿 | 3.56亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 8.29亿 | 7.52亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 13.48亿 | 12.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 13.60亿 | 12.37亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 6.42亿 | 5.95亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1.95亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 4.86亿 | 4.69亿元 | -- |