嘉实双季兴享6个月持有债券C
(020178.jj ) 嘉实基金管理有限公司申		基金经理祝杨基金类型债券型成立日期2024-05-31总资产规模8.29亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1142元 (2026-04-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.88% (451 / 7253)
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嘉实双季兴享6个月持有债券C(020178) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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嘉实双季兴享6个月持有债券C.(020178) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实双季兴享6个月持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.10元8.29亿7.52亿元--
2025-09-301.10元13.48亿12.28亿元--
2025-06-301.10元13.60亿12.37亿元--
2025-03-311.08元6.42亿5.95亿元--
2024-12-311.06元1.95亿1.83亿元--
2024-09-301.04元4.86亿4.69亿元--

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