嘉实双季兴享6个月持有债券C (020178.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理祝杨基金类型债券型成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1144元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.87% (454 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实双季兴享6个月持有债券A |
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嘉实双季兴享6个月持有债券C(020178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-04-23 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-04-22 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-04-21 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-20 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-04-17 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-04-16 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-04-15 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-04-14 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-04-13 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-04-10 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-04-09 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-04-08 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-04-07 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-04-03 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-02 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-04-01 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-03-31 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-03-30 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-03-27 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-03-26 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-03-25 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-03-24 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-03-23 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-03-20 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-03-19 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-03-18 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-03-17 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-03-16 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-03-13 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-03-12 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-03-11 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-03-10 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-03-09 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-03-06 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-03-05 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-03-04 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-03-03 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-03-02 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-02-27 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-02-26 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-02-25 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-02-24 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-02-13 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-02-12 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-02-11 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-02-10 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-02-09 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-02-06 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-02-05 | 1.1071元 | 1.1071元 |