嘉实双季兴享6个月持有债券C (020178.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理祝杨基金类型债券型成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1188元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.46% (539 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实双季兴享6个月持有债券(020177) |
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嘉实双季兴享6个月持有债券C(020178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-07-09 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-07-08 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-07-07 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-07-06 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-07-03 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-07-02 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-07-01 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-06-30 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-06-29 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-06-26 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-06-25 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-06-24 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-06-23 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-06-22 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-06-18 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-06-17 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-06-16 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-06-15 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-06-12 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-06-11 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-06-10 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-06-09 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-06-08 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-06-05 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-06-04 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-06-03 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-06-02 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-06-01 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-05-29 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-05-28 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-05-27 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-05-26 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-05-25 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-05-22 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-05-21 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-05-20 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-05-19 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-05-18 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-05-15 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-05-14 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-05-13 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-05-12 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-05-11 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-05-08 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-05-07 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-05-06 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-04-30 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-04-29 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-04-28 | 1.1142元 | 1.1142元 |