嘉实双季兴享6个月持有债券C(020178) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 369.59万元 | 0.30% | 61.60万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 369.59万元 | 0.30% | 61.60万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 112.82万元 | 0.30% | 18.80万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 112.82万元 | 0.30% | 18.80万元 | 0.05% |
| 2025-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 85.14万元 | 0.30% | 14.19万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 85.14万元 | 0.30% | 14.19万元 | 0.05% |
| 2024-12-24 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-24 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |