嘉实双季兴享6个月持有债券C (020178.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理祝杨基金类型债券型成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1144元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.87% (453 / 7262) |
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嘉实双季兴享6个月持有债券C(020178) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-24 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |