嘉实双季兴享6个月持有债券C (020178.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理祝杨基金类型债券型成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1142元 (2026-04-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.88% (452 / 7253) |
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嘉实双季兴享6个月持有债券C(020178) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 2.46万 | 3.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 3,131.00 | 5.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 221.00 | 6.72万元 | -- |