嘉实双季兴享6个月持有债券C (020178.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理祝杨基金类型债券型成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1188元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.46% (539 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实双季兴享6个月持有债券(020177) |
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嘉实双季兴享6个月持有债券C(020178) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.50% | 0.21% | 0.23% | 0.22% | 0.30% | 0.12% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.53% |
| 2025 | 0.67% | 0.34% | 0.34% | 1.59% | 0.009% | 0.33% | -0.13% | 0.08% | -0.11% | 0.38% | -0.14% | 0.18% | 3.58% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.87% | 1.01% | 1.15% | 0.49% | 0.56% | 0.38% | 1.75% | 6.38% |