嘉实双季兴享6个月持有债券C
(020178.jj )
基金经理祝杨基金类型债券型成立日期2024-05-31总资产规模2.95亿 (2026-06-30) 基金净值1.1215 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.25% (557 / 7450)
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嘉实双季兴享6个月持有债券C(020178) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.50%0.21%0.23%0.22%0.30%0.12%0.04%0.17%--------1.78%
20250.67%0.34%0.34%1.59%0.009%0.33%-0.13%0.08%-0.11%0.38%-0.14%0.18%3.58%
2024----------0.87%1.01%1.15%0.49%0.56%0.38%1.75%6.38%