中信保诚中债0-2年政金债指数C (020164.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0415元 (2026-01-15) 基金经理杨穆彬柳红亮管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (5714 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中债0-2年政金债指数A |
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中信保诚中债0-2年政金债指数C(020164) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.0415元 | 1.0425元 |
| 2026-01-14 | 1.0414元 | 1.0424元 |
| 2026-01-13 | 1.0414元 | 1.0424元 |
| 2026-01-12 | 1.0413元 | 1.0423元 |
| 2026-01-09 | 1.0411元 | 1.0421元 |
| 2026-01-08 | 1.0410元 | 1.0420元 |
| 2026-01-07 | 1.0412元 | 1.0422元 |
| 2026-01-06 | 1.0413元 | 1.0423元 |
| 2026-01-05 | 1.0415元 | 1.0425元 |
| 2025-12-31 | 1.0415元 | 1.0425元 |
| 2025-12-30 | 1.0414元 | 1.0424元 |
| 2025-12-29 | 1.0414元 | 1.0424元 |
| 2025-12-26 | 1.0416元 | 1.0426元 |
| 2025-12-25 | 1.0414元 | 1.0424元 |
| 2025-12-24 | 1.0414元 | 1.0424元 |
| 2025-12-23 | 1.0414元 | 1.0424元 |
| 2025-12-22 | 1.0411元 | 1.0421元 |
| 2025-12-19 | 1.0412元 | 1.0422元 |
| 2025-12-18 | 1.0409元 | 1.0419元 |
| 2025-12-17 | 1.0408元 | 1.0418元 |
| 2025-12-16 | 1.0404元 | 1.0414元 |
| 2025-12-15 | 1.0403元 | 1.0413元 |
| 2025-12-12 | 1.0405元 | 1.0415元 |
| 2025-12-11 | 1.0407元 | 1.0417元 |
| 2025-12-10 | 1.0404元 | 1.0414元 |
| 2025-12-09 | 1.0402元 | 1.0412元 |
| 2025-12-08 | 1.0399元 | 1.0409元 |
| 2025-12-05 | 1.0397元 | 1.0407元 |
| 2025-12-04 | 1.0394元 | 1.0404元 |
| 2025-12-03 | 1.0399元 | 1.0409元 |
| 2025-12-02 | 1.0402元 | 1.0412元 |
| 2025-12-01 | 1.0403元 | 1.0413元 |
| 2025-11-28 | 1.0402元 | 1.0412元 |
| 2025-11-27 | 1.0399元 | 1.0409元 |
| 2025-11-26 | 1.0400元 | 1.0410元 |
| 2025-11-25 | 1.0403元 | 1.0413元 |
| 2025-11-24 | 1.0404元 | 1.0414元 |
| 2025-11-21 | 1.0403元 | 1.0413元 |
| 2025-11-20 | 1.0403元 | 1.0413元 |
| 2025-11-19 | 1.0402元 | 1.0412元 |
| 2025-11-18 | 1.0403元 | 1.0413元 |
| 2025-11-17 | 1.0402元 | 1.0412元 |
| 2025-11-14 | 1.0400元 | 1.0410元 |
| 2025-11-13 | 1.0400元 | 1.0410元 |
| 2025-11-12 | 1.0400元 | 1.0410元 |
| 2025-11-11 | 1.0398元 | 1.0408元 |
| 2025-11-10 | 1.0397元 | 1.0407元 |
| 2025-11-07 | 1.0396元 | 1.0406元 |
| 2025-11-06 | 1.0397元 | 1.0407元 |
| 2025-11-05 | 1.0400元 | 1.0410元 |