中信保诚中债0-2年政金债指数C (020164.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理杨穆彬基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0632元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4664 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中债0-2年政金债指数(020165) |
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中信保诚中债0-2年政金债指数C(020164) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0632元 | 1.0642元 |
| 2026-05-21 | 1.0632元 | 1.0642元 |
| 2026-05-20 | 1.0632元 | 1.0642元 |
| 2026-05-19 | 1.0631元 | 1.0641元 |
| 2026-05-18 | 1.0629元 | 1.0639元 |
| 2026-05-15 | 1.0627元 | 1.0637元 |
| 2026-05-14 | 1.0626元 | 1.0636元 |
| 2026-05-13 | 1.0627元 | 1.0637元 |
| 2026-05-12 | 1.0625元 | 1.0635元 |
| 2026-05-11 | 1.0624元 | 1.0634元 |
| 2026-05-08 | 1.0621元 | 1.0631元 |
| 2026-05-07 | 1.0620元 | 1.0630元 |
| 2026-05-06 | 1.0619元 | 1.0629元 |
| 2026-04-30 | 1.0620元 | 1.0630元 |
| 2026-04-29 | 1.0620元 | 1.0630元 |
| 2026-04-28 | 1.0616元 | 1.0626元 |
| 2026-04-27 | 1.0614元 | 1.0624元 |
| 2026-04-24 | 1.0616元 | 1.0626元 |
| 2026-04-23 | 1.0616元 | 1.0626元 |
| 2026-04-22 | 1.0616元 | 1.0626元 |
| 2026-04-21 | 1.0613元 | 1.0623元 |
| 2026-04-20 | 1.0612元 | 1.0622元 |
| 2026-04-17 | 1.0611元 | 1.0621元 |
| 2026-04-16 | 1.0607元 | 1.0617元 |
| 2026-04-15 | 1.0605元 | 1.0615元 |
| 2026-04-14 | 1.0603元 | 1.0613元 |
| 2026-04-13 | 1.0602元 | 1.0612元 |
| 2026-04-10 | 1.0601元 | 1.0611元 |
| 2026-04-09 | 1.0600元 | 1.0610元 |
| 2026-04-08 | 1.0601元 | 1.0611元 |
| 2026-04-07 | 1.0602元 | 1.0612元 |
| 2026-04-03 | 1.0472元 | 1.0482元 |
| 2026-04-02 | 1.0468元 | 1.0478元 |
| 2026-04-01 | 1.0467元 | 1.0477元 |
| 2026-03-31 | 1.0468元 | 1.0478元 |
| 2026-03-30 | 1.0469元 | 1.0479元 |
| 2026-03-27 | 1.0463元 | 1.0473元 |
| 2026-03-26 | 1.0462元 | 1.0472元 |
| 2026-03-25 | 1.0461元 | 1.0471元 |
| 2026-03-24 | 1.0460元 | 1.0470元 |
| 2026-03-23 | 1.0459元 | 1.0469元 |
| 2026-03-20 | 1.0459元 | 1.0469元 |
| 2026-03-19 | 1.0458元 | 1.0468元 |
| 2026-03-18 | 1.0458元 | 1.0468元 |
| 2026-03-17 | 1.0455元 | 1.0465元 |
| 2026-03-16 | 1.0453元 | 1.0463元 |
| 2026-03-13 | 1.0454元 | 1.0464元 |
| 2026-03-12 | 1.0451元 | 1.0461元 |
| 2026-03-11 | 1.0449元 | 1.0459元 |
| 2026-03-10 | 1.0448元 | 1.0458元 |