中信保诚中债0-2年政金债指数C (020164.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0448元 (2026-03-10) 基金经理杨穆彬管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (5712 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中债0-2年政金债指数A |
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中信保诚中债0-2年政金债指数C(020164) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.0448元 | 1.0458元 |
| 2026-03-09 | 1.0447元 | 1.0457元 |
| 2026-03-06 | 1.0450元 | 1.0460元 |
| 2026-03-05 | 1.0449元 | 1.0459元 |
| 2026-03-04 | 1.0448元 | 1.0458元 |
| 2026-03-03 | 1.0446元 | 1.0456元 |
| 2026-03-02 | 1.0444元 | 1.0454元 |
| 2026-02-27 | 1.0440元 | 1.0450元 |
| 2026-02-26 | 1.0438元 | 1.0448元 |
| 2026-02-25 | 1.0439元 | 1.0449元 |
| 2026-02-24 | 1.0440元 | 1.0450元 |
| 2026-02-13 | 1.0436元 | 1.0446元 |
| 2026-02-12 | 1.0435元 | 1.0445元 |
| 2026-02-11 | 1.0434元 | 1.0444元 |
| 2026-02-10 | 1.0434元 | 1.0444元 |
| 2026-02-09 | 1.0434元 | 1.0444元 |
| 2026-02-06 | 1.0432元 | 1.0442元 |
| 2026-02-05 | 1.0429元 | 1.0439元 |
| 2026-02-04 | 1.0427元 | 1.0437元 |
| 2026-02-03 | 1.0426元 | 1.0436元 |
| 2026-02-02 | 1.0426元 | 1.0436元 |
| 2026-01-30 | 1.0425元 | 1.0435元 |
| 2026-01-29 | 1.0425元 | 1.0435元 |
| 2026-01-28 | 1.0424元 | 1.0434元 |
| 2026-01-27 | 1.0423元 | 1.0433元 |
| 2026-01-26 | 1.0423元 | 1.0433元 |
| 2026-01-23 | 1.0422元 | 1.0432元 |
| 2026-01-22 | 1.0420元 | 1.0430元 |
| 2026-01-21 | 1.0420元 | 1.0430元 |
| 2026-01-20 | 1.0419元 | 1.0429元 |
| 2026-01-19 | 1.0417元 | 1.0427元 |
| 2026-01-16 | 1.0417元 | 1.0427元 |
| 2026-01-15 | 1.0415元 | 1.0425元 |
| 2026-01-14 | 1.0414元 | 1.0424元 |
| 2026-01-13 | 1.0414元 | 1.0424元 |
| 2026-01-12 | 1.0413元 | 1.0423元 |
| 2026-01-09 | 1.0411元 | 1.0421元 |
| 2026-01-08 | 1.0410元 | 1.0420元 |
| 2026-01-07 | 1.0412元 | 1.0422元 |
| 2026-01-06 | 1.0413元 | 1.0423元 |
| 2026-01-05 | 1.0415元 | 1.0425元 |
| 2025-12-31 | 1.0415元 | 1.0425元 |
| 2025-12-30 | 1.0414元 | 1.0424元 |
| 2025-12-29 | 1.0414元 | 1.0424元 |
| 2025-12-26 | 1.0416元 | 1.0426元 |
| 2025-12-25 | 1.0414元 | 1.0424元 |
| 2025-12-24 | 1.0414元 | 1.0424元 |
| 2025-12-23 | 1.0414元 | 1.0424元 |
| 2025-12-22 | 1.0411元 | 1.0421元 |
| 2025-12-19 | 1.0412元 | 1.0422元 |