中信保诚中债0-2年政金债指数C(020164) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 105.74万元 | 0.15% | 35.25万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 105.74万元 | 0.15% | 35.25万元 | 0.05% |
| 2026-05-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-05-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-01-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-01-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 41.64万元 | 0.15% | 13.88万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 41.64万元 | 0.15% | 13.88万元 | 0.05% |
| 2025-09-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-09-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 6.26万元 | 0.15% | 2.09万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 6.26万元 | 0.15% | 2.09万元 | 0.05% |
| 2025-02-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-02-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 117.98万元 | 0.15% | 39.33万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 117.98万元 | 0.15% | 39.33万元 | 0.05% |
| 2024-11-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |