中信保诚中债0-2年政金债指数C (020164.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0414元 (2026-01-14) 基金经理杨穆彬柳红亮管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (5707 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中债0-2年政金债指数A |
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中信保诚中债0-2年政金债指数C(020164) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 6.26万元 | 0.15% | 2.09万元 | 0.05% |
| 2025-02-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 117.98万元 | 0.15% | 39.33万元 | 0.05% |
| 2024-11-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-07-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 93.54万元 | 0.15% | 31.18万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |